证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2022-012
北京直真科技股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开
第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预期建设目标，同意将上述项目予以结项，并将节余募集资金（含理财及利息收益）3,691.69 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格 23.40 元，募集资金总额为人民币468,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 59,834,648.92 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 408,165,351.08 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11660 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后分别用于以下项目：
投资总额 募集资金
序号 项目名称 （万元） 投资额 建设期 备案情况
（万元）
1 下一代基础网络综合支撑系统 8,559.00 8,559.00 2 年 京朝阳发改（备）
[2019]34 号
2 新一代家庭客户业务端到端支 8,450.00 8,450.00 2 年 京朝阳发改（备）
撑保障系统 [2019]32 号
3 新一代集团客户业务端到端支 8,771.00 8,771.00 2 年 京朝阳发改（备）
撑保障系统 [2019]33 号
4 企业平台化经营管理支撑系统 5,333.00 5,333.00 2 年 京朝阳发改（备）
[2019]35 号
5 研发中心 4,987.00 4,987.00 2 年 京朝阳发改（备）
[2019]36 号
6 补充流动资金 4,716.54 4,716.54 - -
合计 40,816.54 40,816.54 -
（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 10 月 13 日公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事
会第七次会议，于 2020 年 10 月 30 日召开了 2020 年第一次临时股东大会议，审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财
产品。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。
截至 2021 年 10 月 30 日，公司购买的理财产品均已到期，本金及收益均已收回。
公司于 2021 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。该事项在董事会审批权限范围内。具体内容详见公司于
2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）。截至 2022 年 2 月 28 日，
公司购买的理财产品均已到期，本金及收益均已收回。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金 7,488.74 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具
体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-024）。
（四）调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的情况
公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》，同意对除了补充流动资金项目之外的五个募集资金投资项目进行如下调整：调减场地装修、设备购置和预备费金额；变更软件购置内容，并相应调整软件投入费用；调增前期建设费用。本次部分募集资金投资项目投资金额和实施内容的调整，提高了募集资金使用效率，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益情况，总体风险可控。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的公告》（公告编号：2021-013）。
（五）募集资金投入项目情况
截至 2022 年 3 月 4 日，公司募集资金投资项目已完成建设，达到预期建设
目标，募集资金投资项目资金的实际使用和节余情况如下：
募集资金投 实际募集资 理财及利息 募集资金剩余
序号 项目名称 资额 金投入 收入扣除手 金额（万元）
（万元）① （万元）② 续费（万元） ④=①-②+③
③
募集资金投 实际募集资 理财及利息 募集资金剩余
序号 项目名称 资额 金投入 收入扣除手 金额（万元）
（万元）① （万元）② 续费（万元） ④=①-②+③
③
1 下一代基础网络综合支 8,559.00 8,558.87 77.39 77.52
撑系统
2 新一代家庭客户业务端 8,450.00 8,056.11 136.96 530.85
到端支撑保障系统
3 新一代集团客户业务端 8,771.00 7,378.16 172.79 1,565.63
到端支撑保障系统
4 企业平台化经营管理支 5,333.00 4,182.78 98.35 1,248.57
撑系统
5 研发中心 4,987.00 4,986.90 96.18 96.28
6 补充流动资金 4,716.54 4,716.54 172.83 172.83
合计 40,816.54 37,879.36 754.50 3,691.69
注： 上述尾数存在差异为四舍五入的结果。
三、本次募集资金投资项目资金节余情况
截至 2022 年 3 月 4 日，各募集资金专户的结余资金为：
募集资金存
序号 开户银行 专户用途 银行账号 放金额
（万元）
1 招商银行股份有限公司北京 下一代基础网络综合 110906323110608 77.52
望京融科支行 支撑系统项目
招商银行股份有限公司北京 新一代家庭客户业务
2 清华园支行 端到端支撑保障系统 110906323110304 530.85
项目
中国银行股份有限公司北京 新一代集团客户业务
3 银谷大厦支行 端到端支撑保障系统 333770704496 1,565.63
项目
4 中国银行股份有限公司北京 企业平台化经营管理 331170705474 1,248.57
银谷大厦支行 支撑系统项目
5 招商银行股份有限公司北京 研发中心项目 110906323110105 96.28
清华园支行
6 招商银行股份有限公司北京 补充流动资
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