证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2021-035
北京直真科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2103 号文）核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价
格为人民币 23.40 元，募集资金总额为人民币 468,000,000.00 元，扣除承销
及保荐费用人民币 38,620,000.00 元（不含税）后，已缴入募集的股款为人
民币 429,380,000.00 元，于 2020 年 9 月 18 日缴入公司募集资金专用账户。
款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、
用于本次发行的信息披露费、发行手续费及印刷费用合计人民币
21,214,648.92 元（不含税），募集资金净额为人民币 408,165,351.08 元。具
体情况如下：
开户银行 账号 入账日期 金额（元）
招商银行股份有限公 2020 年 9 月 18 日
司北京清华园支行 110906323110304 84,500,000.00
招商银行股份有限公 2020 年 9 月 18 日
司北京清华园支行 110906323110105 49,870,000.00
招商银行股份有限公 2020 年 9 月 18 日
司北京望京融科支行 110906323110807 68,380,000.00
招商银行股份有限公 2020 年 9 月 18 日
司北京望京融科支行 110906323110608 226,630,000.00
合计 429,380,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了信会师报字[2020]第 ZB11660 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专
户存储制度。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为人民币 97,491,020.93 元。
使用募集资金专户收支具体情况如下：
收支情况 金额（元）
实际募集资金到位金额 429,380,000.00
减：审计验资费、律师费等 21,214,648.92
募集资金净额小计 408,165,351.08
加：利息收入扣减手续费净额 5,123,071.76
减：累计投入募投项目 189,797,401.91
其中：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 74,887,378.57
报告期投入募投项目 87,164,265.98
减：使用募集资金进行现金管理 126,000,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 97,491,020.93
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件以及《北京直真科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《北京直真科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照
该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
根据该制度及深圳证券交易所有关规定，公司与保荐机构中德证券有限责
任公司与中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行、招商银行股份有限公
司北京清华园支行、招商银行股份有限公司北京望京融科支行分别签署了
《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协
议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内
协议得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
募集资金开户银行 账户 账号 金额（元）
类别
招商银行股份有限公司北京清华园 活期
支行 专户 110906323110304 21,143,492.71
招商银行股份有限公司北京清华园 活期
支行 专户 110906323110105 17,075,861.66
招商银行股份有限公司北京望京融 活期
科支行 专户 110906323110807 1,824,535.91
招商银行股份有限公司北京望京融 活期
科支行 专户 110906323110608 10,176,693.13
中国银行股份有限公司北京银谷大 活期
厦支行 专户 331170705474 18,385,769.43
中国银行股份有限公司北京银谷大 活期
厦支行 专户 333770704496 28,884,668.09
合 计 97,491,020.93
三、 报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》。在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自
筹资金进行项目建设。截至 2020 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金项目的实际金额为 74,887,378.57 元。2020 年 12 月 25 日公司已
使用存放于募集资金专户的74,887,378.57 元置换公司自筹资金预先投入募
集资金项目金额。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11788
号《关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案
已经 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同
意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，
使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
受托银行 产品名称 产品 金额（元） 期 预期
类型 限 收益率
招商银行股份 招商银行点金系列 保本
有限公司北京 看跌三层区间91天 浮动 32,000,000.00 91 1.65%-3.38%
清华园支行 结构性存款（产品 收益 天
代码：NBJ00806）
招商银行股份 招商银行点金系列 保本
有限公司北京 看跌三层区间91天 浮动 52,000,000.00 91 1.65%-3.38%
望京融科支行 结构性存款（产品 收益 天
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