证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2023-007
重庆百亚卫生用品股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日
召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，现将公司 2022 年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741 号）核准，公司于 2020 年 9 月向社
会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,277.78 万股，发行价格为人民币 6.61元/股，募集资金总额 28,276.13 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 23,763.08 万元。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第 0799 号《验资报告》，
确认募集资金已于 2020 年 9 月 15 日到账。
2、2022 年度募集资金使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下：
项目 金额（元）
1、募集资金总额 282,761,258.00
减：保荐及承销费用 31,800,000.00
2、实际银行到账金额 250,961,258.00
减：募集资金置换已支付的发行费用 13,330,499.00
3、实际募集资金净额 237,630,759.00
减：以前年度募集资金累计用于募投项目支出的金额 129,537,554.94
其中：募集资金置换已支付的项目金额 97,587,693.00
减：本年度募集资金用于募投项目支出金额 39,310,490.61
加：累计闲置募集资金理财收益及利息收入减去手续费用的 4,701,451.23
净额
4、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 73,484,164.68
其中：闲置募集资金现金管理金额 50,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护投资者的权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确规定。
公司对募集资金实行专户存储，公司于 2020 年 9 月 29 日分别与华夏银行股
份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关规定不
存在重大差异，截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相
关职责，不存在募集资金使用、存放的违规情形。
2、募集资金专户存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储金额共计为 73,484,164.68
元，具体存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户余额 存款方式
华夏银行股份有限公司重庆 11266000000226634 13,703,864.23 活期存款
两江支行
重庆农村商业银行股份有限 5101010120010015712 9,780,300.45 活期存款
公司两江分行 -- 50,000,000.00 结构性存款
合计 -- 73,484,164.68 --
注：募集资金专户余额 73,484,164.68 元，包含使用闲置募集资金购买的重庆农村商业
银行股份有限公司两江分行结构性存款 50,000,000.00 元及累计收到的闲置募集资金理财收
益、银行存款利息收入扣除支付的银行手续费的净收益 4,701,451.23 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 16,884.79 万元，投入情况及效益情况详见本公告附表一。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的
实施将进一步扩展公司营销网络的覆盖面，提升公司品牌知名度，间接获取市场
利润。项目短期内对公司净利润不会产生较大影响，随着公司营销网络的持续扩
展和品牌知名度的不断提升，公司将实现良好的经济效益。
（2）研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。项目实施
完成后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术
研究和产品升级的需求，有助于提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞
争力，提高公司产品的盈利水平。
4、对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年度，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 产品 投资金额 实际/预 是否 投资收益
号 银行名称 产品名称 类型 （万元） 投资期限 期年化 赎回 （元）
收益率
重庆农村商业 重庆农商行 保本浮动 2021.10.27-
1 银行股份有限 结构性存款 收益型 3,000.00 2022.04.25 3.10% 是 458,630.14
公司两江分行
华夏银行股份 人民币单位 保本保最 2021.10.27-
2 有限公司重庆 结构性存款 低收益型 5,000.00 2022.04.29 0.95% 是 239,452.05
两江支行 存款
重庆农村商业 重庆农商行 保本浮动 2022.04.28-
3 银行股份有限 结构性存款 收益型 3,000.00 2022.07.27 3.40% 是 251,506.85
公司两江分行
重庆农村商业 重庆农商行 保本浮动 2022.05.10-
4 银行股份有限 结构性存款 收益型 3,000.00 2022.08.08 3.40% 是 251,506.85
公司两江分行
5 重庆农村商业 重庆农商行 保本浮动 1,000.00 2022.08.26- 2.91% 是 80,475.26
银行股份有限 结构性存款 收益型 2022.12.05
公司两江分行
重庆农村商业 重庆农商行 保本浮动 2022.08.26-
6 银行股份有限 结构性存款 收益型 5,000.00 2023.02.22 3.40% 是 838,356.16
公司两江分行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司战略发展需要并结合一次性卫生用品行业及市场需求变化，为提高
卫生巾中高端产品的产能匹配度和市场竞争力，更好地提升募集资金的使用效率，
公司决定加大卫生巾生产线项目建设投资，变更募集资金投资项目百亚国际产业
园升级建设项目之“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”的建
设安排，将“百亚国际产业园升级建设项目”中截止 2022 年 2 月 28 日尚未投入
该项目使用的募集资金金额 6,193.06 万元（其中，募集资金本金 6,161.45 万元、
累计收到的银行存款利息和结构性存款收益 31.61 万元）调整用于“新增卫生巾
生产线及增加必要的自动化辅助设备”。
2022 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会
议分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，并
于 2022 年 3 月 26 日发布了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公
告》（公告编号：2022-019）。同时，该议案经公司于 2022 年 4 月 15 日召开的
2021 年年度股东大会审议通过。
公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况，公司 2022 年度变更
募集资金投资项目情况表详见本报告附表二。
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