证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-027
北京竞业达数码科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公
司”）编制了截至 2023 年 3 月 31 日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为
人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币
767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月
16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专
户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截止 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金在银行专户的初始存放金额
及截止日的存放情况如下：
（人民币：元）
开户银行 专户账号 专户用途 初始存放金额 截止日余额
招商银行北京 110906754210602 云端一体化智慧互联教学
清华园支行 系统研发及产业化项目 96,370,000.00 51,274,570.33
宁波银行北京 770101220011965 营销网络及运维服务体系 45,090,000.00 575,906.18
开户银行 专户账号 专户用途 初始存放金额 截止日余额
分行营业部 16 建设项目
建设银行北京 110501639000000 竞业达怀来科技园建设项
万柳支行 00175 目 283,590,000.00 4,760,606.76
广发银行科学 955088022135150 轨道交通综合安防系统研
园支行 0204 发及产业化项目 97,700,000.00 5,695,849.19
北京银行股份 200000034366000 新一代考试考务系统研发
有限公司自贸 36280166 及产业化项目 94,300,000.00 1,934,294.22
试验区科技创
新 片 区 支 行
（原北京银行 200000034366000
股份有限公司 36278040 补充流动资金 168,117,825.00
北清路支行）
合计 785,167,825.00 64,241,226.68
注 1：募集资金专户初始存放金额为 785,167,825.00 元，与实际募集资金净额
767,938,484.55 元差异 17,229,340.45 元系应支付的发行费用余额。
注 2：公司募集资金承诺的补充运营资金 15,088.85 万元已使用完毕，相关账户已
于 2021 年 1 月底注销。该账户产生 119,783.32 元利息收入。
注 3: 截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品金额余额
为 308,000,000.00 元，未存放于上述募集资金专户。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金净额为 76,793.85 万元。按照募集资金用途，计划用于
“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”和补充流动资金。
截至 2023 年 3 月 31 日，实际已投入资金 42,021.34 元（包含募集资金、利
息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额投入，下同）。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
补充运营资金项目实际投资总额大于承诺投资总额为该账户利息收入；其他投资项目的实际投资总额小于承诺投资总额原因为投资项目尚未完成。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
募集资金到位后，2021 年 3 月 9 日公司第二届董事会第十次会议通过《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币 4,858,049.28 元置换预先投入募投项目自筹资金，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2021CDAA10025 号《北京竞业达数码科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》。
(五）暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第三次会议，第二届监事会
第三次会议及 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。
2021 年 12 月 8 日，公司使用部分募集资金用于招商银行保本型结构性存款（21
天），《结构性产品说明书》中特别约定“产品到期时的本金完全保障”、“本金按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围”。鉴于上述结构性存款产品持有时间较短，属于安全性高的保本型存款产品，且到期后资金已经安全回收至公司募集资金专户，未对公司的募集资金的使用造成实质性影响，未
损害公司股东的实际利益，增加了募集资金的收益。公司另于 2022 年 1 月 10 日
召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司于 2022 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十六次会议及 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过
人民币 5.0 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。
公司于 2022 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议、第二
届监事会第二十二次会议及 2023 年 1 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 3.9 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品金额余额
为 308,000,000.00 元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、营销网络及运维服务体系建设项目本身并不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建成后，公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于整体核心竞争力和品牌影响力的提升。
2、补充运营资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。
3、“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”及“竞业达怀来科技园建设项目”均处于项目建设期，尚未达产，因此未计算报告期内实现的效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺收益的差异情况说明
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产的
情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金余额为 372,241,226.68 元（含
公司使用闲置募集资金购买理财产品余额，使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出的余额），占前次募集资金总额的 48.47%，未使用完毕原因为部分募投项目延期，公司将按项目实施情况，合理使用募集资金。
六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露的有关内容不存在实质性差异。
特此公告。
北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：76,793.85 已累
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