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竞业达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/03/19)

公告日期:2021-03-19

竞业达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/03/19) PDF查看PDF原文

证券代码:003005          证券简称:竞业达          公告编号:2021-019

      北京竞业达数码科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

                  的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“竞业达”)于2020
年10月13日召开第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议,审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2020年10月29日,公司
召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响募
投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金
管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金
可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信
息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2020-005)。

    一、本次现金管理实施情况

  近期,公司使用闲置募集资金6,000万元进行现金管理,具体情况如下:

                                                                    单位:万元

序  申购主体    签约银    产品名称    产品  认购金  起息日期  到期日期  预期年化  资金
号                行                  类型    额                            收益率  来源

                北京银  单位结构性  保本            2021年3  2021年12  1.55-3.3  募集
1    竞业达    行北清      存款      浮动  6,000    月17日    月28日      %      资金
                路支行                收益

                    合计                      6,000

  备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较

大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主
体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相
关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

  (二)风险控制措施

  1、公司财务部将及时分析理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
督,并向董事会审计委员会报告。

  3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、本次现金管理事项对公司的影响

  公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正
常使用和不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不会影响公司募集资
金项目建设和日常业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投
资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

    四、公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

  截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民
币 55,312.44 万元(含本次),未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现
金管理的授权额度。截止至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理仍在
期的具体情况如下:

                                                                    单位:万元

 序  申购主体  签约银行  产品名称  产品  认购金  起息日期  到期日期  预期年化  资金
 号                                    类型    额                          收益率  来源

                广发银行  7天通知  保本            2020年11  无特定续            募集
 1    竞业达    科学园支    存款    浮动  512.44  月13日    存期限    2.025%  资金
                    行                收益

                广发银行  一年大额  保本            2020年11  2021年11            募集
 2    竞业达    科学园支    存单    浮动    1,000    月13日    月13日    2.28%    资金
                    行                收益

                宁波银行  6个月定  保本            2020年11  2021年5              募集
 3    竞业达    北京分行    期存款    浮动    1,500    月17日    月17日    2.65%    资金
                                      收益

 4    竞业达    宁波银行  一年定期  保本    2,500  2020年11  2021年11    2.90%    募集

                北京分行    存款    浮动            月17日    月17日              资金
                                      收益

                建设银行  半年定期  保本            2020年12  2021年6              募集
 5    竞业达    万柳支行    存款    浮动    5,000    月3日      月3日    1.82%    资金
                                      收益

                北京银行  7天通知  保本            2020年12  无特定续            募集
 6    竞业达    北清路支    存款    浮动    2,500    月4日    存期限    2.025%  资金
                  行                收益

                          “物华添

                广发银行  宝”G款  保本

 7    竞业达    科学园支  2021年第  浮动    1,300  2021年1    2021年7    1.625%  募集
                  行      3期人民  收益            月12日    月12日              资金
                          币结构性

                            存款

                          招商银行

                招商银行  点金系列  保本

 8    竞业达  清华园支  看涨三层  浮动    9,000  2021年1    2021年4  1.65-3.4  募集
                  行      区间三个  收益            月26日    月26日      6%    资金
                          月结构性

                            存款

                          中国建设

                          银行北京  保本

 9    竞业达  建设银行  市分行定  浮动  20,000  2021年2    2021年6  1.485-3.  募集
                万柳支行  制型单位  收益            月26日    月25日      15%    资金
                          结构性存

                          款2021年

                          “物华添

                广发银行  宝”G款  保本

10    竞业达  科学园支  2021年第  浮动    4,000  2021年3    2021年6    1.0%或  募集
                  行      38期人民  收益            月9日      月3日      3.5%    资金
                          币结构性

                            存款

                          “物华添

                广发银行  宝”G款  保本

11    竞业达  科学园支  2021年第  浮动    2,000  2021年3    2021年6    1.0%或  募集
                  行      42期人民  收益            月12日    月10日    3.5%    资金
                          币结构性

                            存款

                北京银行  单位结构  保本            2021年3  2021年12  1.55-3.3  募集
12    竞业达  北清路支    性存款    浮动    6,000    月17日    月28日      %      资金
                  行                收益

            募集资金合计                55,312

                                                .44

  备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。

五、备查文件
1、现金管理的相关业务凭证。
特此公告

                                  北京竞业达数码科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 3 月 19 日

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