证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2020-028
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2020
年10月13日召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资
金进行现金管理的议案》。2020年10月29日，公司召开2020年第四次临时股东大
会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金
的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，使
用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审
议通过之日起12个月内有效。同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及
子公司使用额度合计不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资
期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上
刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）
《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
一、本次现金管理实施情况
近期，公司使用闲置募集资金9,000万元进行现金管理，具体情况如下：
单位：万元
序 申购主体 签约银 产品名称 产品 认购金 起息日期 到期日期 预期年化 资金
号 行 类型 额 收益率 来源
北京银 一年定期存 保本 2020年12 2021年12 募集
1 竞业达 行北清 款 浮动 4,000 月4日 月4日 2.25% 资金
路支行 收益
北京银 6个月定期 保本 2020年12 2021年6月 募集
2 竞业达 行北清 存款 浮动 2,000 月4日 4日 1.95% 资金
路支行 收益
北京银 7天通知存 保本 2020年12 无特定续 募集
3 竞业达 行北清 款 浮动 3,000 月4日 存期限 2.025% 资金
路支行 收益
合计 9,000
备注：公司与上述银行间均不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较
大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主
体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相
关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目
所需资金正常使用和不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不会影响
公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民
币 51,000 万元（含本次），使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民
币 12,000 万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的授权额度。截止至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资
金进行现金管理仍在期的具体情况如下：
单位：万元
序 申购主体 签约银行 产品名称 产品 认购金 起息日期 到期日期 预期年化 资金
号 类型 额 收益率 来源
北京竞业 保本
1 达数字系 宁波银行 单位结构 浮动 1,000 2020年6 2020年12 3.0% 自有
统科技有 北京分行 性存款 收益 月24日 月24日 资金
限公司
北京竞业 保本
2 达数字系 宁波银行 定期存款 浮动 2020年10 2021年1 2.8% 自有
统科技有 北京分行 收益 3,000 月9日 月9日 资金
限公司
北京竞业 招商银行
达数字系 招商银行 点金系列 保本 2020年10 2021年1 自有
3 统科技有 万泉河支 看涨三层 浮动 5,000 月14日 月13日 2.4% 资金
限公司 行 区间结构 收益
性存款
招商银行
北京竞业 招商银行 点金系列 保本
4 达数字系 万泉河支 看涨三层 浮动 3,000 2020年11 2020年12 2.6% 自有
统科技有 行 区间38天 收益 月23日 月31日 资金
限公司 结构性存
款
自有资金合计 12,000
招商银行
招商银行 点金系列 保本 2020年11 2020年12 募集
5 竞业达 清华园支 看涨三层 浮动 9,000 月5日 月31日 2.8% 资金
行 区间结构 收益
性存款
广发银行 7天通知 保本 2020年11 无特定续 募集
6 竞业达 科学园支 存款 浮动 2,000 月13日 存期限 2.025% 资金
行 收益
广发银行 一年大额 保本 2020年11 2021年11 募集
7 竞业达 科学园支 存单 浮动 2,000 月13日 月13日 2.28% 资金
行 收益
宁波银行 6个月定 保本 2020年11 2021年5 募集
8 竞业达 北京分行 期存款 浮动 1,500 月17日 月17日 2.65% 资金
收益
宁波银行 一年定期 保本 2020年11 2021年11 募集
9 竞业达 北京分行 存款 浮动 2,500 月17日 月17日 2.90% 资金
收益
“薪加薪
广发银行 16号”W 保本 2020年11 2021年2 募集
10 竞业达 科学园支 款2020第 浮动 4,000 月27日 月24日 3.2% 资金
行 211期人 收益
民币结构
性存款
建设银行 一年定期 保本 2020年12 2021年12 募集
11 竞业达 万柳支行 存款 浮动 16,000 月2日 月2日 2.1% 资金
收益
建设银行 半年定期 保本 2020年12 2021年6 募集
12 竞业达 万柳支行 存款 浮动 5,000 月3日 月3日 1.82% 资金
收益
北京银行 一年定期 保本
查看PDF原文
