证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-022
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2651 号文《关于核准北京声迅
电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,046 万股，每股发行价格为 20.26 元，募集资金总额为
人民币 414,519,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,436,912.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 378,082,687.29 元。
上述募集资金于 2020 年 11 月 24 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 24 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验确认，并由其出具“京永验字（2020）第 210039 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 37,808.27
截至期初累计发生额 项目投入 B1 31,084.17
利息收入净额 B2 120.29
项目投入 C1 627.61
本期发生额 利息收入净额 C2 19.84
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 31,711.78
利息收入净额 D2=B2+C2 140.13
项目 序号 金额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,236.62
实际结余募集资金 F 6,236.62
差异 G=E-F -
注：公司实际结余募集资金 6,236.62 万元，其中存放于募集资金专户的余额为 46.62 万
元，闲置募集资金进行现金管理的金额为 6,190 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京声迅电子股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募 集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同公司首次公开发行股票保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部 证券”）分别与北京银行股份有限公司上地支行（以下简称“北京银行上地支行”）、 中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订了《募集资金三方监管协议》， 在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储；报告期内，由于公司拟申 请公开发行可转换公司债券另行聘请中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证 券”）担任保荐机构，根据相关规定，中邮证券应当承接原保荐机构西部证券尚
未完成的公司首次公开发行股票的持续督导工作，因此公司于 2022 年 5 月 27 日
与西部证券、北京银行上地支行签订了《募集资金三方监管协议终止协议》，并 与中邮证券、北京银行上地支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。前述三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
北京银行股份有限公司上地支行 20000008761800037635389 466,174.88
中国银行股份有限公司北京上地信息路支行 322070908598
合计 466,174.88
注 1：募集资金“中国银行股份有限公司北京上地信息路支行”专户，已于 2021 年 8 月
24 日完成销户，注销日余额 842.20 元（含利息收入）已转入公司基本户。公司与原保荐机
构西部证券、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订的《募集资金三方监管协议》
随之终止。
注 2：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 6,190 万元，系公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额,具体情况详见本报告“三、本年度募集资金
的实际使用情况” 之“（二）闲置募集资金进行现金管理情况”中相关内容。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司投入募投项目的募集资金款项共计人民币
31,711.78 万元，具体使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营的情况下，使用额度不超过人
民币 1.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限 12 个月，在额度内可以循
环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限 12
个月，在额度内可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募
集资金专户。
截至2022年12月31日，公司使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：
产品名称 产品类型 金额（元） 起息日 到期日 预计年化 是否
收益率 赎回
中国银行7天通知存款 保本固定收益型 20,000,000.00 2021年2月2日 2021年3月31日 1.10% 是
北京银行结构性存款 保本固定收益型 50,000,000.00 2021年2月3日 2021年5月7日 3.05% 是
北京银行7天通知存款 保本固定收益型 30,000,000.00 2021年2月4日 2021年3月31日 2.03% 是
中国银行7天通知存款 保本固定收益型 20,000,000.00 2021年4月1日 2021年6月30日 1.10% 是
北京银行7天通知存款 保本固定收益型 30,000,000.00 2021年4月2日 2021年5月21日 2.03% 是
杭州银行结构性存款 保本固定收益型 33,400,000.00 2021年4月30日 2021年10月30日 3.33% 是
产品名称 产品类型 金额（元） 起息日 到期日 预计年化 是否
收益率 赎回
北京银行结构性存款 保本固定收益型 50,000,000.00 2021年5月12日 2021年6月29日 2.90% 是
中国银行结构性存款 保本固定收益型 10,000,000.00 2021年7月9日 2021年8月13日 3.07% 是
中国银行结构性存款 保本固定收益型 20,000,000.00 2021年7月9日 2021年9月9日 3.18% 是
北京银行7天通知存款 保本固定收益型 3,000,000.00 2021年7月8日 2021年8月19日 2.05% 是
北京银行7天通知存款 保本固定收益型 12,000,000.
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