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003004 深市 声迅股份


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声迅股份:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-26

声迅股份:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:003004          证券简称:声迅股份          公告编号:2022-055
          北京声迅电子股份有限公司

 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                    报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2651 号文《关于核准北京声迅
电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币
普通股(A 股)股票 2,046 万股,每股发行价格为 20.26 元,募集资金总额为人
民币 414,519,600.00 元,扣除各项发行费用人民币 36,436,912.71 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 378,082,687.29 元。

    上述募集资金于 2020 年 11 月 24 日全部存入公司募集资金账户,永拓会计
师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 11 月 24 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验确认,并由其出具“京永验字(2020)第 210039 号”《验资报告》。

    (二)募集资金使用和结余情况

    截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况和结余如下:

                                                            单位:元

                项目                    2022 年以前      2022 年 1-6 月        累计金额

募集资金期初净额                          378,082,687.29      68,443,848.60      378,082,687.29

加:利息收入                                  136,614.55          8,078.78        144,693.33

  暂时闲置募集资金进行现金管理收益        1,066,996.32          92,997.71      1,159,994.03

减:募投项目支出                          310,841,703.76        5,017,154.19      315,858,857.95

  暂时闲置募集资金进行现金管理                      -      63,400,000.00      63,400,000.00

  手续费                                      745.80            104.00            849.80

                项目                    2022 年以前      2022 年 1-6 月        累计金额

 募集资金专户期末余额                      68,443,848.60        127,666.90        127,666.90

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京声迅电子股份 有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募 集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同公司首次公开发行股票保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部 证券”)分别与北京银行股份有限公司上地支行(以下简称“北京银行上地支行”)、 中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订了《募集资金三方监管协议》, 在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储;报告期内,由于公司拟申 请公开发行可转换公司债券另行聘请中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证 券”)担任保荐机构,根据相关规定,中邮证券应当承接原保荐机构西部证券尚
 未完成的公司首次公开发行股票的持续督导工作,因此公司于 2022 年 5 月 27 日
 与西部证券、北京银行上地支行签订了《募集资金三方监管协议终止协议》,并 与中邮证券、北京银行上地支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。前述三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存放情况如下:

                  开户银行                            银行账号          募集资金余额(元)

北京银行股份有限公司上地支行                20000008761800037635389                127,666.90

中国银行股份有限公司北京上地信息路支行      322070908598                                    -

合计                                                                                127,666.90

    注:募集资金“中国银行股份有限公司北京上地信息路支行”专户,已于 2021
 年 8 月 24 日完成销户,注销日余额 842.20 元(含利息收入)已转入公司基本户。
 公司与原保荐机构西部证券、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订的 《募集资金三方监管协议》随之终止。


        三、本年度募集资金的实际使用情况

        (一)募集资金投资项目资金使用情况

        截至 2022 年 6 月 30 日,公司投入募投项目的募集资金款项共计人民币

    31,585.89 万元,具体使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

        (二)闲置募集资金进行现金管理情况

        公司于 2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三

    次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在

    确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营的情况下,使用额度不超过人

    民币 1.3 亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限 12 个月,在额度内可以循

    环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

        公司于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会

    第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公

    司使用额度不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限 12

    个月,在额度内可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募

    集资金专户。

        截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用募集资金购买的所有理财产品情况如下:

    产品名称          产品类型      金额(元)      起息日          到期日      预计年化  是否
                                                                                      收益率    赎回

 中国银行7天通知存款  保本固定收益型  20,000,000.00  2021年2月2日  2021年3月31日    1.10%    是

 北京银行结构性存款  保本固定收益型  50,000,000.00  2021年2月3日    2021年5月7日    3.05%    是

 北京银行7天通知存款  保本固定收益型  30,000,000.00  2021年2月4日  2021年3月31日    2.03%    是

中国银行 7 天通知存款  保本固定收益型  20,000,000.00  2021年4月1日  2021年6月30日    1.10%    是

 北京银行7天通知存款  保本固定收益型  30,000,000.00  2021年4月2日  2021年5月21日    2.03%    是

 杭州银行结构性存款  保本固定收益型  33,400,000.00  2021年4月30日  2021年10月30日    3.33%    是

 北京银行结构性存款  保本固定收益型  50,000,000.00  2021年5月12日  2021年6月29日    2.90%    是

 中国银行结构性存款  保本固定收益型  10,000,000.00  2021年7月9日  2021年8月13日    3.07%    是

 中国银行结构性存款  保本固定收益型  20,000,000.00  2021年7月9日    2021年9月9日    3.18%    是

 北京银行7天通知存款  保本固定收益型    3,000,000.00  2021年7月8日  2021年8月19日    2.05%    是

 北京银行7天通知存款  保本固定收益型  12,000,000.00  2021年7月8日  2021年9月29日    2.05%    是

 北京银行7天通知存款  保本固定收益型  20,000,000.00  2021年9月13日  2021年9月29日    2.10%    是

 北京银行7天通知存款  保本固定收益型  34,000,000.00  2021年9月29日  2021年12月31日    2.10%    是

 北京银行7天通知存款  保本固定收益型    3,000,000.00  2021年9月29日  2021年10月20日    2.10%    是

    产品名称          产品类型      金额(元)      起息日          到期日      预计年化  是否
                                                                                      收益率    赎回

 北京银行7天通知存款  保本固定收益型    3,000,000.00  2021年9月29日  2021年10月26日    2.10%    是

 杭州银行结构性存款  保本固定收益型  33,400,000.00  2021年10月30日  2021年12月29日    3.10%    是

 杭州银行结构性存款  保本固定收益型  33,400,000.00  2021年12月29日  2022年3月31日    3.30%    是

 北京银行7天通知存款  保本固定收益型    2,000,000.00  2022年01月06日  2022年01月24日    2.10%    是

 北京银行7天通知存款  保本固定收益型    8
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