证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2021-015
北京声迅电子股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2651 号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,046 万股，每股发行价格为 20.26 元，募集资金总额为
人民币 414,519,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,436,912.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 378,082,687.29 元。
上述募集资金于 2020 年 11 月 24 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 24 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验确认，并由其出具“京永验字（2020）第 210039 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 414,519,600.00
减：发行费用 36,436,912.71
减：累计已投入募投项目金额 237,941,394.45
加：利息收入扣减手续费净额 65,259.84
募集资金期末余额 140,206,552.68
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制 度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司分别与北京银行股份 有限公司上地支行、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订了《募集资 金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
北京银行股份有限公司上地支行 20000008761800037635389 90,132,989.75
中国银行股份有限公司北京上地信息路支行 322070908598 50,073,562.93
合计 140,206,552.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、运营服务中心及营销网络建设项目本身并不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建成后，公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于整体核心竞争力和品牌影响力的提升。
2、研发中心升级建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建成后，公司整体研发实力和创新能力将大幅提高，有利于公司开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
3、补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
北京声迅电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：北京声迅电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 37,808.27 本年度投入募集资金金额 23,794.14
报告期内变更用途的募集资金金额 0.00
累计变更用途的募集资金金额 0.00 已累计投入募集资金金额 23,794.14
累计变更用途的募集资金金额比例 0.00%
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资金 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分变更） 投资金额 额（1） 金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、运营服务中心及营销网络建设项目 否 21,121.43 21,121.43 12,800.00 12,800.00 60.60 2022/11/30 不适用 不适用 否
2、研发中心升级建设项目 否 9,686.84 9,686.84 9,000.00 9,000.00 92.91 2023/11/30 不适用 不适用 否
3、补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 1,994.14 1,994.14 28.49 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 37,808.27 37,808.27 23,794.14 23,794.14 62.93
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募资资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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