广东天元实业集团股份有限公司
关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）
及其他相关规定，公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年半年度 2024 年半 2024 年半年 2024 年半年
非经营性资金 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 占用累计发生 年度占用 度偿还累计 度期末占用 占用形成原 占用性质
占用 联关系 目 金余额 金额（不含利 资金的利 发生金额 资金余额 因
息） 息（如有）
控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 赖志芳 监事 其他应收款 往来余额 经营性占用
其附属企业 5.22 - - 1.60 3.62
小计 - - - 5.22 - - 1.60 3.62 -
总计 - - - 5.22 - - 1.60 3.62 - -
往来方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年半年度 2024 年半 2024 年半年 2024 年半年 往来性质（经营
其他关联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 往来累计发生 年度往来 度偿还累计 度期末往来 往来形成原 性往来、非经营
往来 联关系 目 金余额 金额（不含利 资金的利 发生金额 资金余额 因 性往来）
息） 息（如有）
控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业
- - - - - - - - - -
湖北天之元科技有限公司 全资子公司 其他应收款 19,523.97 12,993.45 - 16,986.66 15,530.76 往来款余额 非经营性占用
广东天元智采科技有限公司 全资子公司 其他应收款 22,914.29 3,374.73 46.97 4,065.88 22,270.10 往来款余额 非经营性占用
上市公司的子 东莞市天之元绿色环保有限公司 全资子公司 其他应收款 107.52 406.50 - 514.02 - 往来款余额 非经营性占用
公司及其附属
企业 广东天元包装制品有限公司 控股子公司 其他应收款 417.29 121.66 12.99 293.37 258.57 往来款余额 非经营性占用
广东天元工业互联网有限公司 控股子公司 其他应收款 32.98 245.53 - 225.26 53.25 往来款余额 非经营性占用
广东天琪新材料科技有限公司 全资子公司 其他应收款 460.59 1,581.41 - 2,042.00 - 往来款余额 非经营性占用
广东天元能源销售有限公司 孙子公司 其他应收款 399.41 -0.00 10.96 100.00 310.37 往来款余额 非经营性占用
广东天元塑胶科技有限公司 控股子公司 其他应收款 796.20 1,348.46 14.28 2,158.95 - 往来款余额 非经营性占用
广东天元九州包装材料有限公司 控股子公司 其他应收款 0.16 0.73 - 0.89 0.00 往来款余额 非经营性占用
东莞天元物资有限公司 全资子公司 其他应收款 312.08 1,070.54 9.46 1,392.08 - 往来款余额 非经营性占用
总计 - - - 44,964.49 21,143.01 94.66 27,779.11 38,423.05 - -
注：
①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：周孝伟 主管会计工作的负责人：陈小花 会计机构负责人：陈小花
查看PDF原文
