广东天元实业集团股份有限公司
关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）
及其他相关规定，公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年半年度 2022 年半2022年半年2022年半年
非经营性资 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 占用累计发生 年度占用 度偿还累计 度期末占用 占用形成 占用性质
金占用 联关系 目 金余额 金额（不含利 资金的利 发生金额 资金余额 原因
息） 息（如有）
控股股东、实
际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人 - - - - - - - - - -
及其附属企
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方
及其附属企 - - - - - - - - - -
业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年半年度 2022 年半2022年半年2022年半年 往来性质
其他关联资 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 往来累计发生 年度往来 度偿还累计 度期末往来 往来形成 （ 经 营 性
金往来 联关系 目 金余额 金额（不含利 资金的利 发生金额 资金余额 原因 往来、非经
息） 息（如有） 营性往来）
控股股东、实 - - - - - - - - - -
际控制人及
其附属企业 - - - - - - - - - -
东莞市天之元绿 全资子公司其他应收款 23.33 32,232.11 - 32,192.47 62.96资金往来 非 经 营 性
色环保有限公司 往来
东莞新智美机械全资子公司 其他应收款 60.55 15.00 - 30.00 45.55资金往来 非 经 营 性
设备有限公司 往来
广东天琪新材料全资子公司 其他应收款 690.20 1,776.62 - 917.03 1,549.79资金往来 非 经 营 性
上市公司的 科技有限公司 往来
子公司及其 广东天元供应链控股子公司 其他应收款 350.01 1,380.79 - 510.78 1,220.02资金往来 非 经 营 性
附属企业 管理有限公司 往来
广东天元耗材连控股子公司 其他应收款 9.31 230.24 - 229.12 10.43资金往来 非 经 营 性
锁有限公司 往来
广东天元耗材连 非 经 营 性
锁有限公司湖南控股子公司 其他应收款 48.43 237.59 - 172.14 113.88资金往来 往来
分公司
广东天元全能印全资子公司 其他应收款 269.76 809.74 - 755.42 324.07资金往来 非 经 营 性
刷服务有限公司 往来
广东天元塑胶科控股子公司 其他应收款 0.00 1,251.43 - 470.00 781.43资金往来 非 经 营 性
技有限公司 往来
广东天元物资有控股子公司 其他应收款 0.00 10.00 - 0.00 10.00资金往来 非 经 营 性
限公司 往来
广东天元智采科全资子公司 其他应收款 4,325.37 7,991.01 - 3,784.39 8,531.99资金往来 非 经 营 性
技有限公司 往来
河北普令特印刷全资子公司 其他应收款 240.42 21,200.85 - 21,198.87 242.41资金往来 非 经 营 性
有限公司 往来
湖北天之元科技全资子公司 其他应收款 12,376.85 48,300.64 - 43,759.07 16,918.41资金往来 非 经 营 性
有限公司 往来
浙江天之元物流全资子公司 其他应收款 1,519.09 43,312.69 - 42,839.45 1,992.34资金往来 非 经 营 性
科技有限公司 往来
其他关联方 - - - - - - - - - -
及其附属企 - - - - - - - - - -
业
总计 - - - 19,913.32 158,748.71 - 146,858.74 31,803.28 - -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：周孝伟
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