证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2022-015
广东天元实业集团股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“天元股份”或者“公司”）于
2022 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，审
议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公 司募集资金投资项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”，整体已达到预 定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资 金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金 1,126.12 万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金 额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务 发展。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行
44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额418,498,773.58 元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 9 月 16 日出具的“致同验字（2020）第 440 ZC00341 号”《验资报告》验
证确认。公司募集资金已存入专户。
二、募集资金投资项目实施进度情况
公司首次公开发行股份募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额
（万元） （万元）
1 快递电商物流绿色包装耗材制造
基地项目 21,886.00 21,145.00
2 研发中心建设项目 9,698.00 5,000.00
3 补充流动资金 6,000.00 5,999.88
4 绿色低碳包装耗材制造基地项目 11,442.00 9,705.00
合计 49,026.00 41,849.88
注：公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为 41,850.00 万元，公司实际募集资金净额 41,849.88 万元，差异 0.12 万元公司根据实际情况对补充流动资金项目进行了调整。
三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
公司募集资金项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”整体已经达到
预定可使用状态。截至 2022 年 3 月 31 日，除部分待付合同尾款外，本次结项募集
资金投资项目具体使用及节余情况如下：
募集资金 累计募集资 尚未支付合同余 利息收入 募集资金剩
项目名称 投入金额 金投入金额 款及质保金 净额 余金额
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
A B C D E=A-B-C+D
快递电商
物流绿色
包装耗材 21,145.00 19,221.66 1,806.24 1,009.02 1,126.12
制造基地
项目
注：募集资金剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的.金额以资金转出当日专户余额为准。
四、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
（一）募投项目节余的主要原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（二）节余募集资金使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”整体已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 1,126.12 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司就该项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管协议随之终止。
五、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”结项并将节余募集资用于永久补充公司流动资金。
2、独立董事意见
经核查，我们认为：公司将募投项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该募投项目建设情况和公司实际经营情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，我们同意公司募投项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
3、监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司将募集资金项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”结项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；程序符合相关规定。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天元股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的要
求。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次拟将首次公开发行股票募投项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事《关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》；
4、《国泰君安证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日
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