003003 深市 天元股份

 证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2021-033

            广东天元实业集团股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召
 开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额 418,498,773.58 元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于
 2020 年 9 月 16 日出具的“致同验字（2020）第 440 ZC00341 号”《验资报告》验
 证确认。公司募集资金已存入专户。

    二、募集资金使用情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下
 表：


                                                              单位：万元

 序  募集资金使用项目  募集资金承  调整后投资总  累计投入  募集资金
 号                    诺投资总额      额          总额      余额

    快递电商物流绿色

 1  包装耗材制造基地  30,850.00    30,850.00    12,451.53  18,398.47
          项目

 2  研发中心建设项目  5,000.00    5,000.00          -    5,000.00

 3    补充流动资金    6,000.00    5,999.88    5,999.88        -

          合计        41,850.00    41,849.88    18,451.41  23,398.47

            加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额          287.81

                              合计                            23,686.28

    注：公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为 41,850.00 万元，公
司实际募集资金净额 41,849.88 万元，差异 0.12 万元公司根据实际情况对补充流动资金项目进行了调整。

    三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

    鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构，本着股东利益最大化原则，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专项账户。

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。为保障募集资金正常进行，如募集资金项目需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专项账户。

    四、相关审批程序及专项意见


    1、董事会审议情况

    公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    2、独立董事意见

    经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    3、监事会审议情况

    经审核，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

    4、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，上述事项履行了必要的审批与决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。

    综上，保荐机构对天元股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第二十三次会议决议；

    2、第二届监事会第十六次会议决议；

    3、独立董事《关于第二届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》；

    4、《国泰君安证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

                                            广东天元实业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 8 月 31 日