证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-034
山西壶化集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证监会“证监许可[2020]1966 号”文《中国证券监督管理委员会关于核
准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司
（以下简称“本公司”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股股票（A 股），
每股面值 1 元，发行价格人民币 8.22 元，募集资金合计 411,000,000.00 元，扣除发行
费用人民币 70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 340,599,035.22
元。上述资金已于 2020 年 9 月 14 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）2020 年 9 月 14 日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。
（二） 募集资金以前年度使用金额
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年度募集资金使用 2021 年 12 月 31 日
余额 利息收入 置换前期自筹 余额
资金投入 本期支出 手续费
288,037,932.42 6,307,159.77 58,704,921.76 1,948.36 235,638,222.07
注：本年度支出 58,704,921.76 元中包含支付的中介机构费用 503,936.47 元。
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2022 年度募集资金使用 2022 年 12 月 31 日
余额 利息收入 置换前期自筹 余额
资金投入 本期支出 手续费
235,638,222.07 4,042,891.99 5,540,822.36 234,140,291.70
（三） 募集资金本报告期使用金额及期末余额
单位：元
2022 年 12 月 31 日 2023 年半年度募集资金使用 2023 年 6 月 30 日
余额 利息收入 置换前期自筹 余额
资金投入 本期支出 手续费
234,140,291.70 1,995,810.28 23,107,973.03 213,028,128.95
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据
《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司制定
了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，
并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2020
年 10 月，本公司分别与保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）以
及中国建设银行股份有限公司长治南街支行、招商银行股份有限公司太原分行、交通银
行股份有限公司长治分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 6 月，公司持续
督导机构由国都证券变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）。同月公
司、国都证券分别与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》；
同时，公司、广发证券分别与募集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 1 月，公司审议通过了《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募
集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》。本次募集资金投资项目变
更后，公司将剩余募集资金及利息用以实施“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电
子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”。同时，公司已在交通银行股份有限公司长
治分行开立募集资金账户并与开户银行及持续督导机构广发证券股份有限（以下简称
“持续督导机构”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司子公司山西壶化凯利达科
技有限公司、山西壶化集团金星化工有限公司已分别在招商银行股份有限公司太原分行、
中国建设银行股份有限公司长治南街支行开立募集资金账户并分别与公司、开户银行及
持续督导机构签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交
易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金
专用账户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，若以存单方式存放的募
集资金，存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
存款 余额
开户银行 银行账号 形式
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行股 14050164530
份有限公司长治 800000532 活期 16,898,809.71 48,670.30 16,947,480.01
南街支行
招商银行股份有 35190592411 活期 142,761,686.76 1,037,040.81 143,798,727.57
限公司太原分行 0105
交通银行股份有 14314378901 活期 52,139,100.00 142,821.37 52,281,921.37
限公司长治分行 3000182992
合计 — — 211,799,596.47 1,228,532.48 213,028,128.95
注：2023 年 1 月，公司审议通过了《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使
用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》。公司将原募集账
户剩余募集资金及利息 23,490.76 万元变更用途，全部转至以上 3 个银行募集账户。
三、本报告期募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 34,059.90 本报告期投入募集资金总额 2,310.8
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 22,423.50 已累计投入募集资金总额 13,947.2
累计变更用途的募集资金总额比例 65.84%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 期实现 预计效益 是否发生重
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
1.爆破工程一体化服务项目 已变更 13,947.83 0.00 已变更 不适用 不适用 是
2.工程技术研究中心建设项目 已变更 4,984.00 0.00 已变更 不适用 不适用 是
3.膨化硝铵炸药生产线扩能技 不适用，本项目效益
改项目 否 3,152.72 3,152.72 2,487.40 78.90 已结项 为提高自动化以及 否
安全性
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