证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2022-084
山西壶化集团股份有限公司
关于终止“爆破工程一体化服务项目”
并使用剩余募集资金实施新项目
及向子公司提供借款实施新项目的公告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开
第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。
公司分别于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二
十二次会议、第三届监事会第十五次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司终止“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和 14,000 吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究中心建设项目”。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》，同意公司终止“爆破工程一体化服务项目”，并将上述已结项和终止的募投项目剩余募集资金及利息233,776,378.91 元（具体金额以实施时专户实际剩余金额为准）变更用途，用于实施“电子雷管自动化生产线建设项目”，并向子公司山西壶化凯利达科技有限公司（以下简称“凯利达科技”）、山西壶化集团金星化工有限公司（以下简称“金星化工”）提供借款，用于实施“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”，公司根据实际使用及监管需要注销部分募集资金专户并设立新专户。独立董事出具了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。本事项不构成关
联交易。现将有关情况公告如下：
一、募集资金和募投项目情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证监会“证监许可[2020]1966 号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开
发行 5,000 万股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 8.22
元，募集资金合计 411,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 340,599,035.22 元。上述资金已于 2020
年 9 月 14 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9
月 14 日“XYZH/2020BJGX0807 号”报告审验。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号 存款形式
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行股份 140501645308
有限公司长治南街 00000326 活期 34,916,663.19 878,608.99 35,795,272.18
支行
招商银行股份有限 351904428910 活期 139,478,300.00 6,625,575.83 146,103,875.83
公司太原分行 101
交通银行股份有限 143143789013 活期 49,840,000.00 2,037,230.90 51,877,230.90
公司长治分行 000059459
合计 — — 224,234,963.19 9,541,415.72 233,776,378.91
（三）募投项目实际投资情况
募集资金承诺 截至期末累计 尚未使用募集 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金投向 投资总额（万 投入金额 （万 资金余额（万 可使用状态日
元） 元） 元） 期
1.爆破工程一体化服务项目 13,947.83 13,947.83 拟终止
2.工程技术研究中心建设项目 4,984.00 4,984.00 已终止
3.膨化硝铵炸药生产线扩能技 改项 3,152.72 2,487.40 665.32 已结项
目
4.胶状乳化炸药生产线技术改造项目 695.35 601.86 93.49 已结项
5.粉状乳化炸药生产线智能化、信息
化扩能改造和 14,000 吨/年现场混 3,280.00 547.15 2,732.85 已终止
装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项
目
6.补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00 0.00 不适用
合计 34,059.90 11,636.41 22,423.49
注：尚未使用募集资金余额不包含该募集资金账户产生的利息收入、银行手续费等费用。
二、本次拟终止的募投项目情况
1、基本情况
“爆破工程一体化服务项目”实施主体为山西壶化集团爆破有限公司，募集
资金投资金额 13,947.83 万元。该项目计划于 2022 年 9 月 22 日建设完成。
公司于 2021 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于爆破工程一体化服务项目延期的议案》，将项目预定达到可使用状态的时间调整为 2023 年 12 月。目前，该项目做了部分前期工作，尚未投入建设。
2、拟终止原因
公司根据自身发展需要，选址壶关县晋庄镇北掌村石灰岩矿点实施爆破工程一体化服务，该项目符合国家政策要求，与行业发展趋势相吻合。项目矿点已于2013 年由山西省国土厅批复，列入长治市矿产资源总体规划和矿业权方案。目前，该矿点经壶关县自然资源、应急、环保、林业、水利、电力等部门和晋庄镇政府、北掌村委确认审核，经壶关县政府常务会议研究，同意将该矿点列入出让计划，并请示长治市政府。
因国家实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和相关政策的调整，项目批复至今未完成。结合公司目前实际情况和数码电子雷管全面推广应用的发展机遇，本着对股东负责的态度，经综合考虑，拟终止该项目，变更实施新项目。
三、剩余募集资金使用计划
公司拟将剩余募集资金及利息 23,377.64 万元（具体金额以实施时专户实际剩余金额为准）变更用途，具体情况如下：
投资总额 自有资金已 拟投入募集
序号 项目名称 实施主体 （万元） 投入（万元） 资金金额 备注
（万元）
电子雷管自动化生 山西壶化集
1 产线建设项目 团股份有限 7,238.92 2,025.01 5,213.91
公司
金星化工负
凯利达科技 1,210.00 15,941.15 责该项目配
电子雷管脚线、芯 套综合楼建
2 片模组、包装生产 19,373.73 设，其余项
线项目 目内容均由
金星化工 2,222.58 凯利达科技
实施
合计 26,612.65 3,235.01 23,377.64
四、新项目情况
项目一：电子雷管自动化生产线建设项目
1、基本情况
项目名称：电子雷管自动化生产线建设项目
项目实施主体：山西壶化集团股份有限公司
建设地点：山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号
建设周期：一期工程 6 个月，二期工程 11 个月，三期工程 14 个月
投资总额：约 7,238.92 万元
资金来源：自有资金已投入 2,025.01 万元，拟投入募集资金 5,213.91
万元
投资计划：
工 期 项目 分项 金额（万元）
厂房 1,209.52
一条电子雷管全自动生 设备 1,822.00
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