证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2022-007
山西壶化集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开
第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年9月23日、2021年10月14日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日，公司使用部分闲置自有资金向交通银行股份有限公司认购定期存款2,000.00 万元。现将相关事项公告如下：
1、签约银行：交通银行股份有限公司
2、产品名称：7天周期看跌周一
3、产品类型：定期存款
4、币种：人民币
5、认购金额：2,000.00万元
6、产品期限：无固定期限
7、产品起息日：2022年2月7日
8、产品到期日：随时赎回
9、产品预期年化收益率：1.35%-2.05%
关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于流动性好、中高风险的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关
法律文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司董事会审计委员会、内审部在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况进行核查。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买流动性好、中高风险的理财产品或存款类产品不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司（含控股子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的情况
委 认购金 实际损
序 托 受托方 产品名称 产品 起止日 额 年化收益率 益
号 方 类型 （万元） （万
元）
2022/2/7
1 公 交通银行股 7 天周期看跌周一 定期 至 2,000.00 1.35%-2.05% 未到期
司 份有限公司 存款
随时赎回
2021/12/16
2 公 交通银行股 交通银行蕴通财富 定期 至 5,500.00 1.35%-2.8% 14.1
司 份有限公司 定期型结构性存款 存款
2022/1/21
2021/6/21
3 公 交通银行股 交通银行蕴通财富 定期 至 1,500.00 2.90% 6.86
司 份有限公司 定期型结构性存款 存款
2021/9/27
2021/10/8
4 公 交通银行股 交通银行蕴通财富 定期 至 1,500.00 2.90% 10.87
司 份有限公司 定期型结构性存款 存款
2021/12/10
2021/2/24
5 公 交通银行股 7 天通知存款 定期 至 3,200.00 1.92% 13.46
司 份有限公司 存款
随时赎回
2021/2/9
6 公 交通银行股 7 天通知存款 定期 至 2,200.00 1.92% 10.07
司 份有限公司 存款
随时赎回
截止本公告日，本公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为2,000.00万元（含本公告涉及现金管理产品）。
五、备查文件
理财产品购买的相关凭证
特此公告。
山西壶化集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
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