003001 深市 中岩大地

证券代码：003001        证券简称：中岩大地        公告编号：2024-027
          北京中岩大地科技股份有限公司

          关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日
以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、 2023 年度利润分配预案的基本情况

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并报表的净利润为 13,767,159.58 元，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的
净利润为 18,908,622.08 元，母公司实现净利润为 37,885,112.65 元。截至 2023
年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东累计未分配利润为 260,353,752.26
元，母公司累计未分配利润为 305,643,948.66 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表归属于上市公司股东和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月
31 日，公司可供股东分配的利润为 260,353,752.26 元；截至 2023 年 12 月 31
日，资本公积为 759,478,703.84 元。

  为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2023 年度拟进行利润分配预案如下：

  截止目前最新总股本 127,330,477 股，扣除拟回购注销因不符合解除限售条件的限制性股票 598,591 股，及截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的
股份 2,723,965 股后的公司总股本 124,007,921 股为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 1.21 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 15,004,958.44元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2023 年度已实施的股份回购金额 24,813,685.58 元（不含交易费用）视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利 15,004,958.44 元，2023 年度现金分红总额为 39,818,644.02 元，现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 210.58%。

  若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

  公司 2023 年利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司利润分配政策、股东长期回报计划等。

    二、 履行的审议程序和相关意见

  （一）董事会审议情况

  2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。同意将本预案提交股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  2024 年 4 月 15 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。


    三、风险提示

  公司本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                                        北京中岩大地科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 17 日