证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-028
北京中岩大地科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合计人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84万元后，实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储募集资金。
上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 9 月 30 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80288）。
（二） 募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 55,310.69 万元，其中：
2020 年度使用募集资金金额为 46,484.09 万元，2021 年度使用募集资金金额为
5,367.22 万元，2022 年度使用募集资金金额为 2,550.65 万元，2023 年度使用
募集资金金额为 908.73 万元，2023 年末的募集资金余额为 1,277.15 万元，具
体如下：
单位：万元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 68,470.19
减：1、投入募投项目 46,484.09
2、支付发行费用 964.15
加：扣除银行手续费后的利息收入 69.64
二、2020 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 21,091.59
三、2021 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 15,198.34
四、2022 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 2,177.92
减：本期投入募投项目 908.73
加：本期扣除银行手续费后的利息收入 7.96
五、2023 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 1,277.15
六、2023 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 1,277.15
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金三方监管协议签订情况
2020 年 10 月，公司和保荐人中德证券有限责任公司分别与中国民生银行股
份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行北京宋家庄支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、北京银行股份有限公司建国支行签订了《募集资金三方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。
（二） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国民生银行北京西二环支行 667606061 已注销
中国建设银行西永乐支行 11050164510000000589 0.00
中国银行北京宋家庄支行 331170478938 0.00
招商银行北京分行北京清华园科技金融支行 110919332110905 1,277.15
北京银行建国支行 20000014561700035017944 已注销
合计 -- 1,277.15
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
详情请见附表 1。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年10月24日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1,328.00万元（含1,328.00万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，且投资产品不得进行质押的要求。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月26日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已累计取得收益
75.55万元，尚未到期赎回金额为1,265.00万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，增加了公司收益。
（六） 节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目正在建设期，无节余募集资金。
（七） 超募资金使用情况
公司无超募资金的情况。
（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
（九） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项目》并使用剩余 10,241.58 万元募集资金永久补充流动资金，用于包括租赁工程服务业务和环境修复业务所需要的施工设备等与主营
业务相关的生产经营使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用上述募投项
目剩余 10,241.58 万元募集资金永久补充流动资金。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 66,691.35 本年度投入募集资金总额 908.73
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 10,241.58 已累计投入募集资金总额 55,310.69
累计变更用途的募集资金总额比例
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