证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2022-039
北京中岩大地科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合计人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84万元后，实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储募集资金。
上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 9 月 30 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80288）。
（二） 募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 51,851.31 万元，其中：
2020 年度使用募集资金金额为 46,484.09 万元，2021 年度使用募集资金金额为5,367.22 万元，募集资金余额为 15,198.34 万元，具体如下：
单位：万元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 68,470.19
减：1、投入募投项目 46,484.09
2、支付发行费用 964.15
加：扣除银行手续费后的利息收入 69.64
二、2020 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 21,091.59
三、2020 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 21,091.59
减：1、本期投入募投项目 5,367.22
2、支付发行费用（主要是募集资金置换前期已支付的 814.03
发行费用）
加：本期扣除银行手续费后的利息收入 288
四、2021 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 15,198.34
五、2021 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 15,198.34
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金三方监管协议签订情况
2020 年 10 月，公司和保荐人中德证券有限责任公司分别与中国民生银行股
份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行北京宋家庄支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、北京银行股份有限公司建国支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》的签署主体中，（1）因中国民生银行北京西二环支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行中国民生银行股份有限公司北京分行签署，协议由中国民生银行北京西二环支行实际履行；（2）因中国建设银行西永乐支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署，协议由中国建设银行西永乐支行实际履行。
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。
（二） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国民生银行北京西二环支行 667606061 3,945.54
中国建设银行西永乐支行 11050164510000000589 7,231.40
中国银行北京宋家庄支行 331170478938 2,217.23
招商银行清华园支行 110919332110905 1,791.48
北京银行建国支行 20000014561700035017944 12.69
合计 -- 15,198.34
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
详情请见附表 1。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 4 月 6 日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监
事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》。公司将“研发中心建设项目”的实施地点由“石景山
区苹果园路 2 号院 1 号楼 11 层”变更为“天津市西青区张家窝镇福保路 1 号福
保产业园和天津西青区泰进道 9 号张家窝工业区”。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年3月15日分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,417.38 万元及预先支付发行费用的自筹资金人民币 554.59 万元，合计置换金额为 3,971.97 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项
目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA80025），公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。募集资金置换工作已于 2021 年 3 月完成。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况
2020年10月19日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.1亿元（含2.1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。该次公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回，累计收益合计人民币1,816,902.91元，使用额度未超过公司董事会审批的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
2021年11月5日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内滚动使用。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。该次使用募集资金进
行 现 金 管 理 的 情 况 ， 详 见 2021 年 11 月 25 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-082）。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已累计赎回本金12,200万元，累计取得收益161.58万元，尚未到期赎回金额为1,700万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，增加了公司收益。
（六） 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目正在建设期，无节余募集资金。
（七） 超募资金使用情况
公司无超募资金的情况。
（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
（九） 募集资金使用的其他情况
1、募投项目调整实施进度的情况说明
2021 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将“工程服务能力提升项目”达到预计可使用状
态日期调整至 2022 年 6 月 30 日；“环境修复项目”达到预计可使用状态日期调
整至 2022 年 6 月 30 日；“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整至
2021 年 12 月 31 日；“信
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