证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-017
劲仔食品集团股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购股份的价格为不超过 16 元/股(含)，回购资金总额为不低于人民币4,000万元(含)、不高于人民币8,000万元(含)，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份后续将用作股权激励计划及员工持股计划。
2、本次回购股份方案已经公司 2023 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第八
次会议审议通过。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户。
4、风险提示：
（1）本次回购股份用于实施股权激励计划及员工持股计划，存在因股权激励计划及员工持股计划未能经公司股东大会等决策机构审议通过、股权激励及员工持股计划对象放弃认购等情形，导致已回购股票无法全部授出的风险；
（2）如公司股票价格持续上涨超出回购价格上限，将导致回购方案无法实施的风险；或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据相关规则变更或终止回购方案的风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）及《公司章程》等相关规定，公司编制了《回购报告书》。
具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
(一)公司本次回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力和发展前景后，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。
本次拟回购的股份将用于实施股权激励计划及员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，若公司未能实施股权激励计划及员工持股计划，回购的股份将在相关法律法规等规范性文件要求的期限内依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
(二)回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购规则》与《回购指引》的相关条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。
(四)拟回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式实施。
(五)拟回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过 16 元/股(含)，该回购股份价格上限不高于董
事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、缩股、配股及其他除
权除息等事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
(六)拟回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
(4)中国证监会、深圳证券交易规定的其他情形。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
(七)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源
本次回购股份后续将用作股权激励计划及员工持股计划。回购资金总额为不低于人民币 4,000 万元(含)、不高于人民币 8,000 万元(含)。拟用于回购股份的资金全部来源于公司自有资金。
在回购价格不超过人民币 16 元/股(含)的条件下，按回购金额下限 4,000 万
元(含)和回购价格上限进行测算，预计本次回购的股份数量约为 250 万股(含)，
约占公司目前已发行总股本的 0.55%；按回购金额上限 8,000 万元(含)和回购价格上限进行测算，预计本次回购的股份数量约为 500 万股(含)，约占公司目前已发行总股本的 1.11%。具体回购股份的数量、所需资金总额以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量、资金总额为准。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况
1、若按照回购资金上限 8,000 万元及回购价格上限 16 元/股测算，公司预计
回购股份数量为 500 万股，回购完成后，公司股本变化情况预测如下：
单位：股
回购前 回购后
项目 数 量 (股) 比例 数 量 (股) 比例
限售条件流通股 225,137,840 49.91% 230,137,840 51.02%
无限售条件流通股 225,961,319 50.09% 220,961,319 48.98%
股份总数 451,099,159 100% 451,099,159 100%
注：以上数据测算仅供参考，公司以2023年2月20日的总股本进行测算，暂未考虑回购期间公司股本变化等因素影响，测算的回购股份数量结果为向下取整，具体回购股份数量及公司股本结构变动情况以实际实施情况为准。
2、若按照回购资金下限 4,000 万元及回购价格上限 16 元/股测算，公司预计
回购股份数量为 250 万股，回购完成后，公司股本变化情况预测如下：
单位：股
回购前 回购后
项目
数 量 (股) 比例 数 量 (股) 比例
限售条件流通股 225,137,840 49.91% 227,637,840 50.46%
无限售条件流通股 225,961,319 50.09% 223,461,319 49.54%
股份总数 451,099,159 100% 451,099,159 100%
注：以上数据测算仅供参考，公司以2023年2月20日的总股本进行测算，暂未考虑回购期间公司股本变化等因素影响，测算的回购股份数量结果为向下取整，具体回购股份数量及公司股本结构变动情况以实际
实施情况为准。
（九）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），公司资产总计为 118,400.30 万元，归
属于母公司所有者权益合计为 93,182.93 万元，货币资金为 49,835.22 万元，资产
负债率为 20.06%，2022 年 9 月 30 日（未经审计）归属于母公司所有者的净利润
为 9,036.95 万元。若假设本次最高回购资金 8,000 万元全部使用完毕，按 2022
年 9 月 30 日（未经审计）的财务数据测算，回购资金约占公司资产总计的 6.76%、
归属于母公司所有者权益合计的 8.59%。截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），
公司货币资金余额为 49,835.22 万元，为公司回购股份提供了充分的资金保障，公司实施本次股份回购不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。同时，若按照本次回购金额上限 8,000 万元、回购价格上限 16 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 500 万股，占公司目前总股本的 1.11%。回购完成后，公司的股权结构不会出现重大变动，股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制权发生变化。
本次回购股份用于股权激励计划及员工持股计划，有利于公司形成良好、均衡的价值分配体系，建立利益共享与约束机制，充分调动激励对象的积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展。
（十）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东未来六个月的减持计划
1、经公司自查，本公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情形具体如下：
2022 年 11 月 22 日，中国证监会出具了《关于核准劲仔食品集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号），核准公司本次非公开发行不超过 47,899,159 股新股。公司实际控制人周劲松先生认购本
次非公开发行股份共 47,899,159 股，于 2023 年 2 月 7 日在深圳证券交易所
公司董事兼高级管理人员刘特元先生 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 11 月
18 日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,801,901 股。具体情况
详见公司于 2022 年 11 月 22 日披露的《关于持股 5%以上股东、董事兼高级管
理人员减持计划到期终止的公告》（公告编号 ：2022-072）。
公司高级管理人员苏
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