广东天禾农资股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东天禾农资股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公 2023 年初 2023 年半 2023 年半 2023 年半 2023 年 6
非经营性 资金占用方名称 市公司的关 司核算 占用资金余 年度占用累 年度占用资 年度偿还累 月末占用资 占用形成 占用性质
资金占用 联关系 的会计 额 计发生金额 金的利息 计发生金额 金余额 原因
科目 (不含利息) (如有)
控股股
东、实际
控制人及 不适用
其附属企
业
小计 — — —
前控股股
东、实际
控制人及 不适用
其附属企
业
小计 — — —
其他关联
方及其附 不适用
属企业
小计 — — —
总计 — — —
其他关 往来方与上 上市公 2023 年初 2023 年半 2023 年半 2023 年半 2023 年 6 往来性质(经营
联资金 资金往来方名称 市公司的关 司核算 占用资金余 年度占用累 年度占用资 年度偿还累 月末占用资 往来形成 性往来、非经
往来 联关系 的会计 额 计发生金额 金的利息 计发生金额 金余额 原因 营性往来)
科目 (不含利息) (如有)
控股股 广东省农业生产资料 实际控制人 预付款 3.65 - - - 3.65 房屋押金 经营性往来
东、实 总公司 附属企业 项
际控制 广东天湛冷链物流有 控股股东附 应收账 - 0.47 - - 0.47 水电费 经营性往来
人及其 限公司 属企业 款
附属企 南雄新供销天润现代 控股股东附 其他应 0.40 - - - 0.40 租赁押金 经营性往来
业 农业发展有限公司 属企业 收款
广东天禾农资梅州配 子公司 其他应 - 1,409.82 - 785.33 624.49 资金集中 非经营性往来
送有限公司 收款 管理
广东天禾农资清远配 子公司 其他应 - 1,026.40 - 802.85 223.55 资金集中 非经营性往来
送有限公司 收款 管理
广东天禾农资肇庆配 子公司 其他应 59.34 852.33 - 634.84 276.83 资金集中 非经营性往来
送有限公司 收款 管理
上市公 德庆县天禾农资配送 子公司 其他应 - 758.29 - 735.92 22.37 资金集中 非经营性往来
司的子 有限公司 收款 管理
公司及 广东天禾农资云浮配 子公司 其他应 - 696.69 - 696.69 - 资金集中 非经营性往来
其附属 送有限公司 收款 管理
企业 广东天禾农资江门配 子公司 其他应 - 2,429.03 - 1,573.16 855.87 资金集中 非经营性往来
送有限公司 收款 管理
江门市新会区天禾农 子公司 其他应 - 996.54 - 996.54 - 资金集中 非经营性往来
资配送有限公司 收款 管理
恩平市天禾农资配送 子公司 其他应 - 770.11 - 770.11 - 资金集中 非经营性往来
有限公司 收款 管理
广东天禾农资阳春配 子公司 其他应 - 718.38 - 179.77 538.61 资金集中 非经营性往来
送有限公司 收款 管理
其他关 往来方与上 上市公 2023 年初 2023 年半 2023 年半 2023 年半 2023 年 6 往来性质(经营
联资金 资金往来方名称 市公司的关 司核算 占用资金余 年度占用累 年度占用资 年度偿还累 月末占用资 往来形成 性往来、非经
往来 联关系 的会计 额 计发生金额 金的利息 计发生金额 金余额 原因 营性往来)
科目 (不含利息) (如有)
广东天禾农资茂名配 子公司 其他应 521.96 1,680.94 - -68.72 2,271.62 资金集中 非经营性往来
送有限公司 收款 管理
广东天禾农资惠州配 子公司 其他应 1,224.03 1,580.13 - 933.41 1,870.75 资金集中 非经营性往来
送有限公司 收款 管理
广东天禾农资河源配 子公司 其他应 44.04 488.24 - 310.32 221.96 资金集中 非经营性往来
送有限公司 收款 管理
广东天禾农资韶关配 子公司 其他应 - 721.90 - 553.72 168.18 资金集中 非经营性往来
送有限公司 收款 管理
广东天禾农资增城配 子公司 其他应 576.31 1,592.72 - 436.99 1,732.04 资金集中 非经营性往来
（续） 送有限公司 收款 管理
上市公 广东天禾农资广州配 子公司 其他应 929.04 2,482.53 - 2,160.26 1,251.31 资金集中 非经营性往来
司的子 送有限公司 收款 管理
公司及 广东天禾农资英德配
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