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002999 深市 天禾股份


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天禾股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-16

天禾股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002999            证券简称:天禾股份          公告编号:2023-038
                  广东天禾农资股份有限公司

      2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《》深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定要求,将广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2020]1784 号文)核准,公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民
币普通股(A 股)股票 6,208 万股,每股发行价格 6.62 元。截至 2020 年 8 月 31 日止,
公司募集资金总额为41,096.96 万元,根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48 万元后,实际募集资金净额为 35,195.48 万元。

    上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具容诚验字[2020]510Z0001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    (二)募集资金使用及结余情况

    1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金到位前,公司可视情况以自有资金对部分项目先行投入,募集资金到位后,再置换已支付的部分款项。截至 2020
年 9 月 28 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,535.86
万元,于 2021 年度完成募集资金专户款项划转。


    2、本报告期使用金额及当前余额

    截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 2,597.83 万元(含募集资
金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币 350.89 万元),具体情况如下:
                                                      金额单位:人民币万元

                              项目                                      金额

募集资金总额                                                              41,096.96

减:发行费用                                                                5,901.48

募集资金净额                                                              35,195.48

减:2020年度投入募投项目(包含以募集资金置换预先投入自筹资金金额)          16,535.86

减:2021年度投入募投项目                                                    3,406.92

减:2022年度投入募投项目                                                    5,529.76

加:银行存款利息收入净额                                                      302.36

减:截至上年末暂时闲置资金补流净额                                          10,000.00

募集资金专户上年末余额                                                        25.29

加:本期归还暂时补流的资金                                                  10,000.00

减:本期投入募投项目金额                                                    2,476.00

加:本期银行存款利息收入净额                                                  48.53

募集资金本期末余额                                                          7,597.83

减:本期暂时闲置资金补充流动资金                                            5,000.00

募集资金专户本期末余额                                                      2,597.83

  注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,保证募集资金的规范使用。

    根据相关规定并结合经营需要,公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户存储,

 在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构于 2020 年 9 月 28 日签订了《募
 集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,签订的《募 集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023
 年 6 月 30 日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责,不存在募集资金存放和使
 用的相关问题。

    截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

                                                        金额单位:人民币万元

            银 行 名 称                      银行帐号                账户余额

中国农业银行股份有限公司广州流花支行      44042501040016054                    2,596.19

 中国光大银行股份有限公司广州分行        38610180808386786                        1.64

                          合  计                                            2,597.83

    三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

    截至2023年6月30日,公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,948.54 万元,本期募集资金的实际使用情况详见附表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况,也未发生对外转
 让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    截至 2023 年 6 月 30 日,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求
 使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存 在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

    附表:2023年半年度募集资金使用情况对照表

                                              广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 16 日


广东天禾农资股份有限公司                                                                                                募集资金年度存放与使用情况专项报告

附表:

                                2023 年半年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                    单位:人民币万元

募集资金总额                                          35,195.48  本期投入募集资金总额                                  2,476.00

报告期内变更用途的募集资金总额                                -

累计变更用途的募集资金总额                                    -  已累计投入募集资金总额                              27,948.54
累计变更用途的募集资金总额比例                                -

承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本期投入 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定可 本期实现的 是否达到 项目可行性是否
    资金投向    更项目(含 承诺投资 资总额(1) 金额  累计投入  度(3)=(2)/(1)  使用状态日期    效益  预计效益 发生重大变化
                  部分变更)  总额                      金额(2)

承诺投资项目

1. 配送网络建设        否    25,257.56 25,257.56  2,476.00 17,948.54    71.06%      2023 年 12 月      -      不适用      否

2. 补充流动资金        否    10,000.00 10,000.00    -    10,000.00    100%        不适用        -      不适用      否

承诺投资项目小计            35,257.56 35,257.56  2,476.00 27,948.54      -

      合计                35,257.56 35,257.56  2,476.00 27,948.54      -

未达到计划进度或预 配送网络建设项目,目前处于投入建设阶段
计收益的情况和原因
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实 公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资
施地点变更情况    
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