证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2023-038
广东天禾农资股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《》深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定要求,将广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2020]1784 号文)核准,公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民
币普通股(A 股)股票 6,208 万股,每股发行价格 6.62 元。截至 2020 年 8 月 31 日止,
公司募集资金总额为41,096.96 万元,根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48 万元后,实际募集资金净额为 35,195.48 万元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具容诚验字[2020]510Z0001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金到位前,公司可视情况以自有资金对部分项目先行投入,募集资金到位后,再置换已支付的部分款项。截至 2020
年 9 月 28 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,535.86
万元,于 2021 年度完成募集资金专户款项划转。
2、本报告期使用金额及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 2,597.83 万元(含募集资
金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币 350.89 万元),具体情况如下:
金额单位:人民币万元
项目 金额
募集资金总额 41,096.96
减:发行费用 5,901.48
募集资金净额 35,195.48
减:2020年度投入募投项目(包含以募集资金置换预先投入自筹资金金额) 16,535.86
减:2021年度投入募投项目 3,406.92
减:2022年度投入募投项目 5,529.76
加:银行存款利息收入净额 302.36
减:截至上年末暂时闲置资金补流净额 10,000.00
募集资金专户上年末余额 25.29
加:本期归还暂时补流的资金 10,000.00
减:本期投入募投项目金额 2,476.00
加:本期银行存款利息收入净额 48.53
募集资金本期末余额 7,597.83
减:本期暂时闲置资金补充流动资金 5,000.00
募集资金专户本期末余额 2,597.83
注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,保证募集资金的规范使用。
根据相关规定并结合经营需要,公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户存储,
在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构于 2020 年 9 月 28 日签订了《募
集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,签订的《募 集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023
年 6 月 30 日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责,不存在募集资金存放和使
用的相关问题。
截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户余额
中国农业银行股份有限公司广州流花支行 44042501040016054 2,596.19
中国光大银行股份有限公司广州分行 38610180808386786 1.64
合 计 2,597.83
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日,公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,948.54 万元,本期募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况,也未发生对外转
让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存 在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表:2023年半年度募集资金使用情况对照表
广东天禾农资股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日
广东天禾农资股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
附表:
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 35,195.48 本期投入募集资金总额 2,476.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 27,948.54
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本期投入 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定可 本期实现的 是否达到 项目可行性是否
资金投向 更项目(含 承诺投资 资总额(1) 金额 累计投入 度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益 发生重大变化
部分变更) 总额 金额(2)
承诺投资项目
1. 配送网络建设 否 25,257.56 25,257.56 2,476.00 17,948.54 71.06% 2023 年 12 月 - 不适用 否
2. 补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100% 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目小计 35,257.56 35,257.56 2,476.00 27,948.54 -
合计 35,257.56 35,257.56 2,476.00 27,948.54 -
未达到计划进度或预 配送网络建设项目,目前处于投入建设阶段
计收益的情况和原因
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资
施地点变更情况