广东天禾农资股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东天禾农资股份有限公司 单位：万元
非经营性资 占用方与上 上市公司 2022 年初往 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月末往 占用形成
金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 来资金余额 原因 占用性质
联关系 计科目 (不含利息) 息(如有) 发生金额
控股股东、
实际控制人 不适用 非经营
及其附属企 性占用
业
小计 — — — - - - - -
前控股股
东、实际控 不适用 非经营
制人及其附 性占用
属企业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
（续）
其他关联资 往来方与上 上市公司 2022 年初往 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月末往 往来形成 往来性
金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 来资金余额 原因 质
联关系 计科目 (不含利息) 息(如有) 发生金额
南雄新供销天润现代农 控股股东附 其他应收款 租赁押金 经营性
控股股东、 业发展有限公司 属企业 0.40 - - - 0.40 往来
实际控制人 怀集新供销天润现代农 控股股东附 应收账款 租金 经营性
及其附属企 业发展有限公司 属企业 0.20 - - - 0.20 往来
业 广东省农业生产资料总 控股股东附 预付款项 房屋押金 经营性
公司 属企业 3.65 - - - 3.65 往来
广东天禾农资梅州配送 子公司 其他应收款 内部往来 非经营
有限公司 - 2,042.75 0.31 1,421.55 621.51 性往来
广东天禾农资清远配送 子公司 其他应收款 内部往来 非经营
有限公司 - 1,762.57 - 1,282.70 479.87 性往来
广东天禾农资肇庆配送 子公司 其他应收款 内部往来 非经营
有限公司 216.67 2,046.68 6.07 1,550.02 719.40 性往来
德庆县天禾农资配送有 子公司 其他应收款 内部往来 非经营
限公司 - 1,030.93 - 1,030.93 - 性往来
上市公司的 广东天禾农资云浮配送 子公司 其他应收款 内部往来 非经营
有限公司 - 1,412.62 - 1,412.62 - 性往来
子公司及其 广东天禾农资江门配送 非经营
附属企业 有限公司 子公司 其他应收款 - 5,602.22 - 4,825.30 776.92 内部往来 性往来
江门市新会区天禾农资 子公司 其他应收款 内部往来 非经营
配送有限公司 - 1,617.47 - 1,477.36 140.11 性往来
恩平市天禾农资配送有 子公司 其他应收款 内部往来 非经营
限公司 - 1,472.56 - 1,399.64 72.92 性往来
广东天禾农资阳春配送 子公司 其他应收款 内部往来 非经营
有限公司
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