证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-043
广东天禾农资股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1784 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民
币普通股（A股）股票6,208.00万股，每股发行价格6.62元。公司募集资金总额为41,096.96万元，根据有关规定扣除各项发行费用 5,901.48 万元后，实际募集资金净额为 35,195.48万元。
上述资金于 2020 年 8 月 31 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具容诚验字[2020]510Z0001 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待
募集资金到位后予以置换。截至 2020 年 9 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为 6,535.86 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额 6,535.86 万元已完成募集资金专户款项划转。
2、本期使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 87,666,392.84 元，具体
情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 410,969,600.00
减：承销保荐费用 34,622,641.51
减：其他发行费用 24,392,181.63
募集资金净额（扣除发行费用） 351,954,776.86
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 65,358,647.49
减：募投项目本期投入金额 100,000,000.00
加：银行存款利息收入 520,892.67
减：本期银行工本费及手续费支出 1,760.00
募集资金 2020 年年末余额 187,115,262.04
加：上年尚未划转的其他部分发行费用 7,978,181.63
加：上年尚未划转的以募集资金置换预先投入自筹资金金额 65,358,647.49
募集资金专户 2020 年年末余额 260,452,091.16
减：本期划转的其他部分发行费用 7,978,181.63
减：本期划转的以募集资金置换预先投入自筹资金金额 65,358,647.49
减：募投项目本期投入金额 401,400.00
加：银行存款利息收入 952,530.80
募集资金 2021 年上半年末余额 187,666,392.84
减：闲置的募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
募集资金专户 2021 年上半年末余额 87,666,392.84
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合本公司实际情况下，制定了《广东天禾农资 股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范 使用。
根据规定并结合经营需要，本公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于 2020 年 9 月 28 日签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，协
议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金存放和使用的问题。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 账户余额
中国农业银行股份有限公司广州流花支行 44042501040016054 8,765.01
中国光大银行股份有限公司广州分行 38610180808386786 1.63
合 计 8,766.64
三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外
转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和
本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附表：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 35,195.48 本期投入募集资 40.14
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 16,576.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 期 投 入 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本 期 实 现 的 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 配送网络建设 否 25,257.56 25,257.56 40.14 6,576.00 26.04% 2023 年 12 - 不适用 否
月
2.补充流动资金
查看PDF原文
