证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-022
广东天禾农资股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天禾股份”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1784 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 6,208 万股，每股发行价格 6.62 元。截至 2020 年 8 月 31 日止，
公司募集资金总额为 41,096.96 万元，根据有关规定扣除各项发行费用 5,901.48 万元后，实际募集资金净额为 35,195.48 万元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]510Z0001 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待
募集资金到位后予以置换。截至 2020 年 9 月 28 日止，本公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为 6,535.86 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额 6,535.86 万元尚未完成募集资金专户款项划转，还留存在募集资金专户中。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2020年12 月31日止，本公司募集资金专户余额为人民币260,452,091.16元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币 519,132.67 元），具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金 410,969,600.00
减：承销保荐费用 34,622,641.51
减：其他发行费用 24,392,181.63
募集资金总额（扣除发行费用） 351,954,776.86
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 65,358,647.49
减：募投项目本期投入金额 100,000,000.00
加：银行存款利息收入 520,892.67
减：本期银行工本费及手续费支出 1,760.00
募集资金年末余额 187,115,262.04
加：尚未划转的其他部分发行费用 7,978,181.63
尚未划转的以募集资金置换预先投入自筹资金金额 65,358,647.49
募集资金专户年末余额 260,452,091.16
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合本公司实际情况下，制定了《广东天禾农资股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据规定并结合经营需要，本公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于 2020 年 9 月 28 日签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，
本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司广州流 26,043.58
花支行 44042501040016054
中国光大银行股份有限公司广州分 1.63
行 38610180808386786
合 计 26,045.21
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
16,535.86 万元，本年度募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对
外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
招商证券股份有限公司针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为：天禾股份 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表：2020年度募集资金使用情况对照表
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附表：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 35,195.48 本年度投入募集 16,535.86
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 16,535.86
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 的效益 预计效益 重大变化
部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 配送网络建设 否 25,257.56 25,257.56 6,535.86 6,535.86 25.88% 2023 年 12 - 不适用 否
月
2.补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100% 不适用 - 不适用 否
承
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