证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-092
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于向全资及控股公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 借款事项概述
(一) 基本情况
根据全资及控股公司生产经营的需要，为补充运营所需的流动资金，公司拟以自有资金或自筹资金向其提供不超过 10 亿元的借款，借款年利率不低于基准利率且不超出 6%，借款期限通常为一年。
(二) 公司内部履行的审批程序
1. 董事会意见
公司于2021年12月20日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》，该议案需提交股东大会审议。
2. 监事会意见
公司监事会认为，公司以自有资金向全资及控股公司提供借款，有利于降低子公司融资成本，提升资金使用效率，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3. 独立董事意见
关于向全资及控股公司提供借款有利于降低子公司融资成本，提升 资金使用效率，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意《关于向全资及控股公司提供借款的议案》。
4. 股东大会意见
本事项尚需提交股东大会审议。
二、 借款对象的基本情况
(一) 基本情况
名称 成立日期 注册地点 法 定 代 表 注册资本 主营业务 公 司 持 股
人 比例
广 东 顺 博 2010 年 06 广 东 省 清 生产、销售
铝 合 金 有 月 03 日 远市 王启 8,000万元 铝合金锭 100%
限公司
顺 博 铝 合 2018 年 11 湖 北 省 老 20,000 万 生产、销售
金 湖 北 有 月 15 日 河口市 王真见 元 铝合金锭 100%
限公司
顺 博 合 金 2016 年 03 江 苏 省 溧 21,500 万 生产、销售
江 苏 有 限 月 09 日 阳市 王真见 元 铝合金锭 71.41%
公司
重 庆 博 鼎 2010 年 01 重 庆 市 涪 生产、销售
铝 业 有 限 月 26 日 陵区 王真见 3,000万元 铝合金锭 60%
公司
重 庆 顺 博 电 子 专 用
两 江 金 属 2020 年 11 重 庆 市 两 材料研发，
材 料 研 究 月 09 日 江新区 王增潮 2,000万元 金 属 制 品 100%
院 有 限 公 销售
司
重 庆 顺 博 轻 质 建 筑
环 保 新 材 2021 年 03 重 庆 市 大 应利民 5,000万元 材料制造，
料 有 限 公 月 23 日 足区 建 筑 砌 块
司 制造
顺 博 合 金 2021 年 06 安 徽 省 马 30,000 万 产、销售铝
安 徽 有 限 月 04 日 鞍 山 市 博 王真见 元 合金锭 100%
公司 望区
重 庆 奥 博 生产销售：
铝 材 制 造 2006 年 04 重 庆 市 铜 王增潮 20,500 万 铝 、 铝 合 100%
有限公司 月 25 日 梁区 元 金、镁合金
板带材料
注：含 2022 年新纳入合并报表范围内的全资或者控股公司。
(二) 2020 年度经审计的主要财务指标：
单位：万元
名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
广东顺博铝
合金有限公 56,552.75 23,517.59 33,035.16 126,362.43 3,755.91
司
顺博铝合金
湖北有限公 40,977.39 5,922.22 35,055.17 13,430.38 -821.54
司
顺博合金江 80,742.13 45,206.06 35,536.07 137,861.45 6,328.21
苏有限公司
重庆博鼎铝 3,511.01 3.80 3,507.21 83.72 -46.19
业有限公司
重庆顺博两
江金属材料 9.17 0 9.17 0 -0.83
研究院有限
公司
重庆奥博铝
材制造有限 32,529.56 20,983.28 11,546.28 41,668.01 -786.61
公司
重庆顺博环
保新材料有 公司为 2021 年新设立，故不适用。
限公司
顺博合金安 公司为 2021 年新设立，故不适用。
徽有限公司
注：重庆奥博为 2021 年 12 月新纳入合并范围内的主体。上述数据引自天健会计师事务所
（特殊普通合伙）重庆分所出具的《重庆奥博铝材制造有限公司 2020 年度财务审计报告》（天
健渝审〔2021〕644 号）。
三、 借款协议的主要内容（未签署）
借款金额：合计不超过人民币 10 亿元；
借款期限：通常为一年；
借款利率：年利率不低于基准利率且不超出 6%；
还款方式：到期一次性还本付息或者续签借款合同；
抵押或担保：无抵押无担保。
四、 借款授权事项
董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。
五、 本次借款的目的及对公司的影响
本次借款是为了全资及控股公司业务发展需要提供的借款，借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司除为全资及控股公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，也无逾期的对外提供财务资助情况。
六、 备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》
2、《第三届监事会第十八次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意 见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
查看PDF原文
