证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-047
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京全时天地在线网络信息股份有限
公司（以下简称“天地在线”或“公司”）截至 2021 年 6 月 30 日前次募集资金使用
情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），采用网上向社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.84 元，本次募集资金总额为人民币54,719.28 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78 万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 7 月 28 日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476 号）验证确认。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 20,754.22 万元，
累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额 576.57 万元，募集资金账户余额为人民币 7,117.13 万元，现金管理余额 16,000.00 万元，暂时补充流动资金余额为 4,800.00 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司本次募集资金银行专户的剩余情况如下：
序号 开户行名称 开户名 账号 期末余
额
1 招商银行股份有限公 北京全时天地在线网 999012513710910 0.00
司北京青年路支行 络信息股份有限公司
序号 开户行名称 开户名 账号 期末余
额
2 招商银行股份有限公 北京全时天地在线网 999012513710509 1,692.80
司北京青年路支行 络信息股份有限公司
3 招商银行股份有限公 北京全时天地在线网 999012513710708 2,214.61
司北京青年路支行 络信息股份有限公司
4 招商银行股份有限公 北京全时天地在线网 999012513710907 3,201.13
司北京青年路支行 络信息股份有限公司
5 招商银行股份有限公 北京广联先锋网络技 110910642110403 0.00
司北京青年路支行 术有限公司
6 招商银行股份有限公 北京广联先锋网络技 110910642110707 0.00
司北京青年路支行 术有限公司
7 招商银行股份有限公 天津太古时代网络技 122908950810705 0.00
司北京青年路支行 术有限公司
8 招商银行股份有限公 北京玄武时代科技有 110913416910203 0.00
司北京常营支行 限公司
9 招商银行股份有限公 四川全时天地先锋网 128912019310603 8.59
司成都万象南路支行 络技术有限公司
合计 / / / 7,117.13
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告
附件 1.前次募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金实际投资项目调整的情况
1、2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”的实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司（下称“广联先锋”）、天津太古时代网络技术有限公司（下称“太古时代”）、北京玄武时代科技有限公司（下称“玄武时代”）；将“研发中心项目”实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司广联先锋，并使用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、太古时代提供不超过 10,000 万元、3,000 万元、5,000 万元的借款额度，以上借款均用于上述募投项目的具体实施。
2、2021 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子
公司的议案》，同意公司全资子公司广联先锋使用募集资金 2,000 万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司（以下简称“四川全时”），并增加四川全时为“一体化营销服务网络项目”的实施主体。
3、2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十三次会议，2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意将公司“一体化营销服务网络项目”的募集资金 5,000 万元用于“房产购置项目”。调整后“一体化营销服务网络项目”募集资金投资金额为 26,252.64 万元，“房产购置项目”募集资金投资金额为 12,000.00 万元。
4、2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”、“研发中心项目”及“房产购置项目”的实施地点变更为北京市通州区商通大道 5 号院通州紫光科技园 21 号楼（B7）。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让的情况
截至2021年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,589.82 万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币 4,589.82 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》（天职业字[2020]37752 号）。公司保荐机构民生证券已出具《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
各募投项目实施主体公司已于2020年11月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金 4,589.82 万元的置换。
五、临时闲置募集资金情况
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期限内安排资金
的拨付事宜。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
4,800 万元。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，
使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或董事长授权人
员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内，
进行现金管理的资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金用于现金管理及归还情况如下：
单位：人民币 万元
序号 签约方 产品名称 金额 年化收益 期限 归还日期 利息收
率 入
1 民生证券 瑞祥 28 号固定收益凭证 8,000.00 4.10% 9 个月
招商银行股 招商银行点金系列看涨三 1.65%或
2 份有限公司 层区间 33 天结构性存款 21,000.00 2.80%或 33 天 2021-1-4 53.16
3.11%
招商银行股 招商银行点金系列看涨三 1.65%或
3 份有限公司 层区间 90 天结构性存款 15,000.00 3.06%或 90 天 2021-4-19 113.18
3.46%
招商银行股 招商银行点金系列看涨三 1.65%或
4 份有限公司 层区间 90 天结构性存款 6,000.00 3.06%或 90 天 2021-4-19 45.27
3.46%
5
查看PDF原文
