002995 深市 天地在线

证券代码：002995  证券简称：天地在线  公告编号：2020-001
        北京全时天地在线网络信息股份有限公司

                上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕677 号）同意，北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“天地在线”，证券代码为“002995”。本公司首次公开发行的 1,617 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不
涉及老股转让，自 2020 年 8 月 5 日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

  一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

  二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
  三、公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月
31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债
表，2017 年度、2018 年度和 2019 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的“天职业字〔2020〕4450 号”审计报告。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：


  （一）合并资产负债表主要财务数据

                                                                  单位：万元

      项目          2019 年 12 月 31 日  2018 年 12 月 31 日  2017 年 12 月 31 日

    资产总额                80,656.77          70,879.78          39,730.96

    负债总额                36,869.22          37,190.36          24,202.29

归属于母公司所有者的          43,787.55          33,689.42          15,528.68
      权益

  所有者权益合计            43,787.55          33,689.42          15,528.68

  （二）合并利润表主要财务数据

                                                                  单位：万元

            项目                  2019 年度      2018年度      2017年度

          营业收入                    239,288.13    234,472.69    152,915.25

          营业利润                    11,482.50      10,148.97      7,757.43

          利润总额                    11,827.91      10,434.62      7,848.09

            净利润                      9,904.65      8,587.27      6,306.21

  归属于母公司所有者的净利润            9,904.65      8,587.27      6,306.21

扣除非经常性损益后归属于母公司          9,518.58      7,680.49      5,973.43
        所有者的净利润

  （三）合并现金流量表主要财务数据

                                                                  单位：万元

            项目                  2019 年度      2018年度      2017年度

  经营活动产生的现金流量净额          11,451.69      1,329.99        126.80

  投资活动产生的现金流量净额          -2,925.95        895.88      -434.06

  筹资活动产生的现金流量净额          -4,112.67      12,277.10        953.87

  现金及现金等价物净增加额            4,413.08      14,502.97        646.60

  （四）主要财务指标


          项目          2019年12月31日  2018 年 12 月 31 日  2017 年 12 月 31 日

    流动比率（倍）                2.01              1.72              1.34

    速动比率（倍）                2.01              1.72              1.34

  资产负债率（%，母公            35.02              39.41              54.99
          司）

 资产负债率（%，合并）            45.71              52.47              60.92

    每股净资产（元）                9.03              6.95              3.45

 无形资产（扣除土地使用

  权等除外）占净资产比              0.26              0.47              1.31
        （%）

          项目              2019 年度        2018 年度          2017 年度

  应收账款周转率（次）            49.23              46.22              55.60

    存货周转率（次）                  -                  -                  -

  总资产周转率（次）              3.16              4.24              4.45

 息税折旧摊销前利润（万        12,479.03          11,076.16          8,379.73
          元）

  利息保障倍数（倍）            105.98            102.40            171.11

  每股经营活动现金流量              2.36              0.27              0.03
        （元）

  每股净现金流量（元）              0.91              2.99              0.14

 归属于发行人股东的净利          9,904.65          8,587.27          6,306.21
      润（万元）

 归属于发行人股东扣除非

  经常性损益后的净利润          9,518.58          7,680.49          5,973.43
        （万元）

    四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

  公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日后，
公司总体经营情况良好，除公司部分客户生产经营受到疫情的影响，而影响其短期的广告投放预算外。公司经营模式、税收政策、采购、运营及销售等方面均未发生重大不利变化。

  经天职国际审阅，2020 年 1-3 月，公司实现营业收入 54,017.42 万元、归属
于母公司股东的净利润 734.50 万元、扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 723.88 万元，分别较上年同期增长 10.59%、-3.68%和-4.77%。

  公司预计 2020 年 1-6 月营业收入 115,000 万元至 120,000 万元，同比增长
11.79%至 16.65%，预计归属于母公司所有者的净利润 3,200 万元至 3,400 万元，

润为 3,100 万元至 3,300 万元，同比变动-5.54%至 0.56%。

  上述预计财务数据不代表发行人所做的盈利预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

    （一）供应商集中的风险

  报告期内，公司向前五名供应商采购占全部采购付款总额的比例分别为99.00%、97.86%和 95.70%，占比较高。供应商集中的主要原因是上游优质的互联网媒体资源相对集中。公司已经与腾讯、360、爱奇艺、今日头条等建立了稳定的合作关系，形成了多渠道、多业务线的经营模式，同时将通过开发新的互联网媒体渠道进一步丰富服务类型，从而进一步降低公司的采购集中度，但因为上游优质的互联网媒体资源相对集中，短期内公司无法改变采购较为集中的情况。若公司主要供应商发生不利于公司开展业务的情形，公司业务将受到重大不利影响。

    （二）与供应商持续合作的风险

  公司是连接上游互联网媒体供应商、SaaS 产品供应商与下游企业客户的桥梁，通过与上游供应商签订年度区域代理协议获取媒体、SaaS 产品资源，然后向下游企业客户提供专业的互联网营销服务。

  我国互联网营销服务行业已建立起以互联网媒体公司为主，营销服务商为辅的开放合作的产业价值链，任何一方都难以完全依靠自身力量推动互联网营销服务行业的发展。公司已与腾讯、360、爱奇艺、今日头条等知名互联网企业建立了稳定的合作关系，并凭借优质的服务、丰富的客户资源和良好的业绩在其经销商评比中名列前茅，但是如果公司未能达到供应商考核标准，则面临无法顺利续签合同或被取消区域代理风险，对公司经营带来重大不利影响。

    （三）供应商合作政策发生不利变动的风险

  目前公司上游供应商保持相对稳定的竞争态势，给予互联网营销服务提供商
的合作政策也相对稳定。2019 年开始，腾讯文化调整了其对