证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-004
东莞市奥海科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 41,000,000 股，本次募集资金总额为人民币 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,255,660.38 元后，实际募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62 元。上述
募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对公
司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,664,644,339.62
减：累计使用募集资金 719,168,052.91
其中：以前年度已使用金额 401,370,306.86
本年度使用金额 317,797,746.05
减：使用部分闲置募集资金购买委托理财产品 476,000,000.00
加：保本型银行理财产品到期收益 27,553,881.32
加：利息收入净额 9,385,754.8
截至 2023 年 12 月 31 日募集专户应有余额 506,415,922.83
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及（或）全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司及深圳市移速科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国光大银行股份有限公司 51910188000115000 491,090,673.96
深圳西部支行
中国工商银行股份有限公司 2010028719200638067 4,128,467.51
东莞塘厦支行
招商银行股份有限公司东莞 769903397210808 1,212,593.31
塘厦支行
东莞银行股份有限公司塘厦 558000013739403 61,980.87
支行
中国工商银行股份有限公司 2010028719200654670 9,546,489.28
东莞塘厦支行
中国工商银行股份有限公司 2010028719200656226 375,717.90
东莞塘厦支行
合计 506,415,922.83
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额 982,415,922.83 元，其中募集资金
专户余额 506,415,922.83 元、购买委托理财产品产品余额 476,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件一。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用募集资金补充流动资金情况
报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议和 2023 年 9 月 13
日召开的 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人
民币 11 亿元（含 11 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
产品类 认购金额 预期年化收 报告期收
序号 委托方 受托方 产品名称 型 （万元） 起息日 到期日 益率 益情况
（万元）
东莞市 招商银 招商银行
奥海科 行股份 点金系列 2023 年 2024 年
1 技股份 有限公 看跌两层 结构性 5,400 10 月 27 1 月 29 1.35%-2.55%
有限公 司塘厦 区间 94 天 存款 日 日
司 支行 结构性存
款
东莞市 招商银 招商银行
奥海科 行股份 点金系列 2023 年
2 技股份 有限公 看跌两层 结构性 1,800 11 月 9 2024 年 1.35%-2.50%
有限公 司东莞 区间 61 天 存款 日 1月9日
司 塘厦支 结构性存
行 款
东莞市 招商银 招商银行
奥海科 行股份 点金系列 2023 年 2024 年
3 技股份 有限公 看涨两层 结构性 6,900 12 月 15 3 月 15 1.35%-2.50%
有限公 司东莞 区间 91 天 存款 日 日
司 塘厦支 结构性存 2208.3
行 款
东莞市 2023 年挂
奥海科 中国光 钩汇率对 2023 年 2024 年
4 技股份 大银行 公结构性 结构性 26,300 12 月 20 1 月 20 1.1-2.5%
有限公 深圳西 存款定制 存款 日 日
司 部支行 第十二期
产品 236
中国工商
中国工 银行挂钩
东莞市 商银行 汇率区间
奥海科 股份有 累计型法 结构性 2023 年 2024 年
5 技股份 限公司 人人民币 存款 7,200 12 月 27 1 月 30 0.95%-2.69%
有限公 塘厦支 结构性存 日 日
司 行 款产品-专
户型 2023
期 B 款
6、节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余资金。
7、超募资金使用情况
公司无超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 982,415,922.83 元，其中
募 集 资 金 专 户 余 额 506,415,922.83 元 、 购 买 委 托 理 财 产 品 产 品 余 额
476,000,000.00 元。
9、募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目发生变更的情况
本年度，公司不存在募投项目发生情况。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、
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