002993 深市 奥海科技

证券代码：002993      证券简称：奥海科技          公告编号：2022-028
                东莞市奥海科技股份有限公司

      关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕927 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 45,200,000 股，发行价为每股人民币 26.88 元，共计募集资金 1,214,976,000.00 元，坐扣尚未
支 付 的 承 销 保 荐 费 （ 不 含 税 ） 72,616,452.83 元 后 的 募 集 资 金 为
1,142,359,547.17 元，已由主承销商国金证券于 2020 年 8 月 7 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除已支付的承销保荐费（不含税）、律师费用（不含税）、审计及验资费用（不含税）、用于本次发行有关的信息披露费用（不含税）、发行手续费用等其他发行费用（不含税）21,620,566.04 元后，公司本次募集资金净额为 1,120,738,981.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-82 号）。

    2、募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

                  项目                          金额（元）

募集资金净额                                  1,120,738,981.13

减：累计使用募集资金                          752,311,406.78


其中：以前年度已使用金额                      186,964,355.51

      本年度使用金额                          565,347,051.27

减：使用部分闲置募集资金购买 7 天通知存款产      200,000,000.00

品

加：保本型银行理财产品到期收益                  14,417,727.65

加：利息收入净额                                5,029,959.03

截至 2021 年 12 月 31 日募集专户应有余额          187,875,261.03

    二、募集资金存放和管理情况

    1、募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

    根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国金证券于 2020 年 8 月 24 日与东莞银行股份有限公司塘厦
支行、中国银行股份有限公司东莞塘厦支行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支
行、于 2020 年 9 月 3 日与中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    2、募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

                                                        单位：人民币元

        开户银行              银行账号          募集资金余额


东莞银行股份有限公司塘厦  508000012898513      42,750,584.95

支行

中国光大银行股份有限公司  51920188000034382      114,466,573.26

深圳布吉支行

中国银行股份有限公司东莞    632773494941        30,658,100.62

塘厦支行

兴业银行股份有限公司东莞 395100100100137710          2.20

塘厦支行

          合计                                  187,875,261.03

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 387,875,261.03 元，其中募集资金
专户余额 187,875,261.03 元、购买 7 天通知存款产品余额 200,000,000 元。
    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

    2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

    公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

    （1）研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将增加自主创新能力，增强综合研发向生产的转换能力，提高产品品质，提升公司市场竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

    （2）补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

    4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    5、募集资金投资项目先期投入及置换情况


              报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

              6、用募集资金补充流动资金情况

              报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。

              7、用闲置募集资金进行现金管理情况

              公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议和 2021 年 8 月 27

          日召开的 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集

          资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人

          民币 7.2 亿元（含 7.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审

          议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。

              截至 2021 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

                          产品名  产品类  认购金额                    预期年  收益情况
序号    委托方    受托方    称      型    （万元）  起息日  到期日  化收益  （万元）
                                                                            率

      东莞市奥  东莞银

      海科技股  行股份  7天通知  自动转            2021 年  7天到期

 1    份有限公  有限公    存款    存通知  20,000  8 月 5 日  自动滚  约 2.02%  1,008.93
          司      司塘厦            存款                        存

                  支行

              8、节余募集资金使用情况

              截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余资金。

              9、超募资金使用情况

              公司无超募资金。

              10、尚未使用的募集资金用途及去向

              截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 387,875,261.03 元，其中

          募集资金专户余额 187,875,261.03 元、购买 7 天通知存款余额 200,000,000 元。

              11、募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目发生变更的情况
本年度，公司不存在募投项目发生情况。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、附件
附件一：募集资金使用情况对照表

                                东莞市奥海科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 20 日
附件一：

                                              募集资金使用情况对照表

                                                    2021 年度

编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

                                                                                                    单位：人民币万元

募集资金总额                              112,073.90              本年度投入募集资金总额                  44,571.20

报告期内变更用途的募集资金                    -

总额

累计变更用途的募集资金总额                    -                    已累计投入募集资金总额                  75,231.14

累计变更用途的募集资金总额                    -

比例

                  是否已变                                                      截至期末 项目达到预 本年度        项目可行
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 投资进度 定可使用状 实现的 是否达到 性是否发
    资金投向    （含部分  投资总额        (1)