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奥海科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-08-07

奥海科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:002993      证券简称:奥海科技          公告编号:2021-062

                        东莞市奥海科技股份有限公司

              关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

        整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 17 日召

        开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和 2020 年 9 月 2 日召

        开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行

        现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币九亿元(含九亿元)的闲置

        募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财

        产品期限最长不超过 12 个月的投资产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,

        同时授权公司董事长在上述额度内,自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内

        行使该项投资决策权并签署相关法律文件(具体内容详见 2020 年 8 月 18 日及 9

        月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

        资讯网上公司 2020-010、2020-022 公告)。

            近日,公司使用 3.6 亿元闲置募集资金向东莞银行股份有限公司塘厦支行

        (以下简称“东莞银行”)购买单位通知存款理财产品,并已签署相关协议。现

        就相关事宜公告如下:

            一、理财产品主要内容:

序号 购买主体 受托方  产品名称  产品类 购买金额  起息日    到期日  预期年化 资金来源
                                    型  (万元)                      收益率

                                  自动转                    7 天到期自

 1    公司  东莞银行 7天通知存款 存通知36,000  2021-8-5  动滚存  约 2.02% 募集资金
                                  存款


    二、关联关系说明

  公司与东莞银行股份有限公司塘厦支行不存在关联关系。

    三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管公司(含全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司(含全资子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

  2、风险控制措施

  (1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

  (2)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  (3)公司(含全资子公司)将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (4)公司(含全资子公司)内部审计部门负责对公司(含全资子公司)所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

  (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

    四、对公司经营的影响

  公司(含全资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响

            募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下进行的,不会影响公司(含

            全资子公司)募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司(含全资子公司)募集

            资金的正常使用。公司(含全资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,有

            利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司(含全资子公司)和股东获

            取更多回报。

                五、公告日前十二个月内公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现

            金管理的情况(含本次)

                1、公司(含全资子公司)使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号  受托方  产品名称  产品类型 购买金额  起息日    到期日  预期年化收益率 资金来源 是否
                                    (万元)                                              到期

 1  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  2,500  2020-9-21 2020-10-26  1.5%-3.15%  募集资金  是
                存款    低收益型

 2  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  3,000  2020-9-21 2020-10-21  1.5%-4.1%  募集资金  是
                存款    低收益型

            东莞银行结构 保本保最

 3  东莞银行  性存款    低收益型  8,000  2020-9-23 2020-12-22 1.65%-2.905% 募集资金  是
              20200297

 4  东莞银行 理财宝 1 号  保本浮动  2,000  2020-9-29 2021-1-6    0%-3.1%    募集资金  是
                          收益类

            东莞银行结构 保本保最

 5  东莞银行  性存款    低收益型  12,000  2020-9-29 2020-11-30 1.65%-2.878% 募集资金  是
              20200311

            东莞银行结构 保本保最

 6  东莞银行  性存款    低收益型  18,000  2020-9-29 2020-10-29  1.65%-2.85%  募集资金  是
              20200310

            2020 年挂钩汇

 7  光大银行 率对公结构性 保本浮动  27,000 2020-10-152020-12-31    1%-3%    募集资金  是
            存款定制第十  收益型

              期产品 110


 8  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  3,000  2020-10-262020-11-30  1.5%-3.15%  募集资金  是
                存款    低收益型

 9  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  2,500  2020-11-2 2020-12-7  1.5%-3.1471% 募集资金  是
                存款    低收益型

            东莞银行单位 保本浮动

10  东莞银行 结构性存款    收益    23,000  2020-11-5 2020-12-21  1.65%-3.3%  募集资金  是
              20200336

11  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  500  2021-1-11 2021-3-15  1.51%-4.6%  募集资金  是
                存款    低收益型

12  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  500  2021-1-11 2021-3-15  1.5%-4.59%  募集资金  是
                存款    低收益型

13  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  2,000  2021-1-11 2021-4-13    1.51%-5%  募集资金  是
                存款    低收益型

14  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  2,000  2021-1-11 2021-4-13  1.5%-4.99%  募集资金  是
                存款    低收益型

            东莞银行单位 保本浮动

15  东莞银行 结构性存款    收益    3,000  2021-1-11 2021-2-19  1.65%-3.45%  募集资金  是
              20210008

            2021 年挂钩汇

16  光大银行 率对公结构性 保本浮动  27,000  2021-1-8  2021-4-8    1%-2.95%  募集资金  是
            存款定制第一  收益型

              期产品 127

            东莞银行单位 保本浮动

17  东莞银行 结构性存款    收益    18,000  2021-2-25 2021-5-26  1.65%-3.4%  募集资金  是
              20210071

            东莞银行单位 保本浮动

18  东莞银行 结构性存款    收益    20,000  2021-2-25 2021-3-29  1.65%-3.3%  募集资金  是
              20210072

            东莞银行单位 保本浮动

19  东莞银行 结构性存款    收益    20,000  2021-4-1  2021-5-6  1.65%-3.1%  募集资金  是
              20210137


            2021 年挂钩汇

20  光大银行 率对公结构性 保本浮动  20,000  2021-4-8  2021-6-8    1%-3.1%    募集资金  是
            存款定制第四  收益

              期产品 136

21  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  2,251  2021-4-19 2021-5-25  1.5%-3.89%  募集资金  是
                存款    低收益型

22  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  2,249  2021-4-19 2021-5-24  1.51%-3.9%  募集资金  是
                存款    低收益型

            东莞银行单位 保本浮动

23  东莞银行 结构性存款    收益    20,000  2021-5-10 2021-6-9  1.35%-3.3%  募集资金  是
              20210216

24  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  3,001  2021-5-28 2021-6-30  1.5%-3.69%  募集资金  是
                存款    低收益型

25  中国银行 挂钩型结构性 保本保最  1,499  2021-5-28 2021-6-29 
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