002992 深市 宝明科技

      深圳市宝明科技股份有限公司

      2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律、法规、规范性文件及《深圳市宝明科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）等相关规定，现将深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监发行字[2020]978 号文）核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人
民币普通股（A股）3,450.00万股，每股发行价为22.35元，募集资金总额为人民币77,107.50万元，扣除各项发行费用合计人民币 6,414.17 万元后，实际募集资金净额为人民币70,693.33 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0141 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金使用及结余情况

  截至 2022 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如下表：
                                                        金额单位：人民币万元

                          项目                            序号            金额

2020 年收到募集资金总额                                      A                72,607.50

                直接投入募投项目                          B1                30,548.31

                以募集资金置换预先已投入募投项目的        B2                17,981.14
截至 2022 年初累  自筹资金

计发生额        支付发行费用                              B3                1,883.98

                补充流动资金                              B4                3,000.00

                利息收入净额                              B5                  692.33


                直接投入募投项目                          C1                2,265.84

本期发生额      支付发行费用                              C2                  30.19
                补充流动资金                              C3                12,000.00

                利息收入净额                              C4                  31.70

                直接投入募投项目                        D1=B1+C1            32,814.15

                以募集资金置换预先已投入募投项目的      D2=B2              17,981.14
截至 2022 年 6 月  自筹资金

30 日累计发生额  支付发行费用                            D3=B3+C2            1,914.17

                补充流动资金                            D4=B4+C3            15,000.00

                利息收入净额                            D5=B5+C4              724.03

应结余募集资金                                        E=A-D1-D2-D3-          5,622.07
                                                          D4+D5

实际结余募集资金                                            F                5,622.07

差异                                                      G=E-F                      -

  注：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成，下同。

    二、募集资金存放和管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  本公司对募集资金进行专户管理，2020 年 7 月收到募集资金后，公司分别与中国银
行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中国银行深圳龙华支行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）及保荐机构中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  2020 年 8 月 21 日，公司及子公司惠州市宝明精工有限公司分别与中国银行深圳龙华
支行、民生银行深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）及保荐机构中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并分别在中国银行股份有限公司深圳观澜支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、北京银行股份有限公司深圳分行营业部开设募集资金专项账户（账号分别为：758873808249、643068999、20000018715800035592987）。


  2020 年 9 月 24 日，公司及子公司惠州市宝明精工有限公司、子公司赣州市宝明显示
科技有限公司、民生银行深圳分行和保荐机构中银国际证券股份有限公司签署《募集资金五方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行开设募集资金专项账户（账号：665008995）。

  募集资金储存的三方、四方、五方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

  截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

                                                        金额单位：人民币万元

        银行名称            账户名称              银行帐号              余额

    中国民生银行股份有      深圳市宝明科技            632204117                  6.99
限公司深圳宝安支行        股份有限公司

    中国银行股份有限公      深圳市宝明科技          747173785308                14.53
司深圳观澜支行            股份有限公司

    北京银行股份有限公      深圳市宝明科技      200000146840000354562            1.93
司深圳分行营业部          股份有限公司                26

    中国民生银行股份有      惠州市宝明精工            643068999                  47.50
限公司深圳宝安支行          有限公司

    中国银行股份有限公      惠州市宝明精工          758873808249              2,359.50
司深圳观澜支行              有限公司

    北京银行股份有限公      惠州市宝明精工      200000187158000355929          2,999.38
司深圳分行营业部            有限公司                  87

    中国民生银行股份有      赣州市宝明显示            665008995                192.25
限公司深圳宝安支行        科技有限公司

                                合  计                                      5,622.07

    三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

  截至2022年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 50,795.30
万元，各项目的投入情况详见“募集资金使用情况对照表”。

    （二）使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万
元。

    四、变更或置换募集资金投资项目的资金使用情况


  公司 2022 年半年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                  深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2022 年 8 月 29 日
附表 1：

                                2022 年半年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                          单位：万元

              募集资金总额                                    70,693.33 本年度投入募集                                      2