深圳市宝明科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监发行字[2020]978 号文）核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行
人民币普通股（A 股）3,450.00 万股，每股发行价为 22.35 元，应募集资金总额为人民币 77,107.50 万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 6,414.17 万元后，实际
募集资金净额为人民币 70,693.33 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到
位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0141 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如下表：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
2020 年收到募集资金总额 A 72,607.50
直接投入募投项目 B1 12,483.03
截至期初累计发生 以募集资金置换预先已投入募投 B2 17,981.14
额 项目的自筹资金
支付发行费用 B3 1,883.98
利息收入净额 B4 257.09
直接投入募投项目 C1 18,065.28
本期发生额 补充流动资金 C2 3,000.00
利息收入净额 C3 435.24
截至期末累计发生 直接投入募投项目 D1=B1+C1 30,548.31
额 以募集资金置换预先已投入募投 D2=B2 17,981.14
项目的自筹资金
支付发行费用 D3=B3 1,883.98
补充流动资金 D4=C2 3,000.00
利息收入净额 D5=B4+C3 692.33
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3-D4+D5 19,886.40
实际结余募集资金 F 19,886.40
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金进行专户管理，2020 年 7 月收到募集资金后，公司分别与中国银行
股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中国银行深圳龙华支行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）及保荐机构中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 8 月 21 日，公司及子公司惠州市宝明精工有限公司分别与中国银行深圳龙
华支行、民生银行深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）及保荐机构中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并分别在中国银行股份有限公司深圳观澜支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、北京银行股份有限公司深圳分行营业部开设募集资金专项账户（账号分别为：758873808249、643068999、20000018715800035592987）。
2020 年 9 月 24 日，公司及子公司惠州市宝明精工有限公司、子公司赣州市宝明显
示科技有限公司、民生银行深圳分行和保荐机构中银国际证券股份有限公司签署《募集资金五方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行开设募集资金专项账户（账号：665008995）。
募集资金储存的三方、四方、五方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账户名称 银行帐号 余额
中国民生银行股份有限公 深圳市宝明科技股份 632204117 6.98
司深圳宝安支行 有限公司
中国银行股份有限公司深 深圳市宝明科技股份 747173785308 14.58
圳观澜支行 有限公司
北京银行股份有限公司深 深圳市宝明科技股份 20000014684000035456226 32.08
圳分行营业部 有限公司
中国民生银行股份有限公 惠州市宝明精工有限 643068999 359.95
司深圳宝安支行 公司
中国银行股份有限公司深 惠州市宝明精工有限 758873808249 9,351.63
圳观澜支行 公司
北京银行股份有限公司深 惠州市宝明精工有限 20000018715800035592987 3,090.40
圳分行营业部 公司
中国民生银行股份有限公 赣州市宝明显示科技 665008995 7,030.78
司深圳宝安支行 有限公司
合 计 19,886.40
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
18,065.28 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募集资金使用情况对照表
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事
会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下， 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之
日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 12 月 31 日，闲置募
集资金暂时补充流动资金余额为 3,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
深圳市宝明科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 70,693.33 本年度投入募集 18,065.28
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集 48,529.45
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