甘源食品股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘源食品股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年度占用累计发 2022 年度占用资 2022 年度偿还 2022 年期末 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
控股股东、实 非 经营性占
际控制人及其 用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、 非 经营性占
实际控制人及 用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非 经营性占
其附属企业 用
小计 - - - -
总计 - - - -
往来性质
其他关联资金资金往来方名称 往来方与上市公上市公司核 算 2022 年期初往2022 年度往来累计发2022 年度往来资2022 年度偿还2022 年期末往来形成原因（ 经营性往
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金 的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额 来、非经营性
往来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
甘源食品（安阳） 子公司 其他应收款 17,791.42 12,178.69 - 2,098.44 27,871.67 往来款 非经营性往
上市公司的子有限公司 来
公司及其附属甘源食品（安阳）
企业 有限公司 子公司 应收账款 1,605.17 2,071.16 - 3,676.33 -货款 经营性往来
甘源食品（杭州） 子公司 其他应收款 10.91 346.18 - 37.65 319.44往来款 非经营性往
有限公司 来
甘源食品（杭州） 子公司 应收账款 164.49 225.77 - - 390.26货款 经营性往来
有限公司
杭州淳安甘源食品 子公司 应收账款 - 30,992.49 - 27,410.97 3,581.52货款 经营性往来
销售有限公司
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 19,571.98 45,814.29 - 33,223.39 32,162.89 -
注：以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。
法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人： 涂文莉 会计机构负责人：刘艳
辉
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