证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-011
盛视科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）将公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕663 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,560,000 股，发行价为每股人民币 36.81元，共计募集资金 1,161,723,600.00 元，坐扣不含税保荐及承销费 96,630,195.66元后的募集资金为 1,065,093,404.34 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于
2020 年 5 月 20 日分别汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、
法定信息披露等其他发行费用 28,333,404.34 元后，公司本次募集资金净额1,036,760,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-37 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 103,676.00
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 11,447.98
本期发生额
利息收入净额 C2 1,324.18
项目投入 D1=B1+C1 11,447.98
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,324.18
应结余募集资金 E=A-D1+D2 93,552.20
实际结余募集资金 F 93,552.20
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盛视科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2020年4月30日分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行和华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司 44250100015300002490 203,101,894.98
深圳金沙支行
招商银行股份有限公司深圳 755905158610602 378,529,805.34
车公庙支行
宁波银行股份有限公司深圳 73080122000260819 247,418,866.92
龙华支行
华夏银行股份有限公司深圳 10853000000406549 106,471,435.04
泰然支行
合计 935,522,002.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本期不存在超额募集资金的使用情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事就该
事项发表了独立意见，第二届监事会第六次会议于 2020 年 6 月 22 日审议通过该
议案，保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 7,234.81 万元。其中基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目置换金额为 5,897.72 万元，研发中心升级建设项目置换金额为 42.11 万元，营销
服务网络升级建设项目置换金额为 1,294.98 万元，截至 2020 年 7 月 14 日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于盛视科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-738 号）。
4.本期不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况
5.闲置募集资金的现金管理情况
公司于2020年6月22日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 9.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、单项产品期限短（不超过 12 个月）的协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款等品种。实施期限自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内
行使具体投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、保荐机构已分别对以
上议案发表了同意的意见。上述议案已经公司 2020 年 7 月 9 日召开的 2020 年第
二次临时股东大会审议通过。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
关联 资金 产品 认购金 年化收 是否
序号 合作银行 关系 产品名称 来源 类型 额（万 起始日 到期日 益率 到期
元）
中国建设银 单位人民 保本浮
行股份有限 否 币结构性 募集 动收益 2020 年 7 月 16 日 年 9 月 日 1.87%是
1 公司深圳福 资金 20,000 2020 30
田支行 存款 型
华夏银行股 慧盈人民 保本浮
份有限公司 否 币单位结 募集 动收益 2020 年 7 月 17 日 年 9 月 日 3.05%是
2 深圳泰然支 构性存款 资金 10,000 2020 28
行 产品 型
宁波银行股 2020 年单 保本浮
份有限公司 否 位结构性 募集 动收益 2020 年 7 月 16 日 年 9 月 日 2.80%是
3 深圳龙华支 资金 25,000 2020 28
行 存款 型
招商银行
招商银行股 挂钩黄金 保本浮
份有限公司 否 看涨三层 募集 动收益 2020 年 7 月 14 日 年 9 月 日 是
4 深圳车公庙 区间两个 资金 38,000 2020 29 3.00%
支行 月结构性 型
存款
华夏银行股 慧盈人民 保本浮
份有限公司 否 币单位结 募集 动收益 2020 年 10 月 15 日 2020 年 12 月 30 日 2.48%是
5 深圳泰然支 构性存款 资金 10,000
行 产品 型
宁波银行股 保本浮
份有限公司 否 单位结构 募集 动收益 2020 年 10 月 20 日 2020 年 12 月 21 日 2.80%是
6 深圳龙华支 性存款 资金 24,000
行 型
招商银行
招商银行股 点金系列 保本浮
份有限公司 否 看涨三层 募集 动收益 2020 年 10 月 15 日 2020
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