证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2022-039
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证监会监督管理委员会于2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，
公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为人民币 24.52 元，募集资金总
额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 元。
截至 2020 年 6 月 5 日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限
公司已将扣减承销费人民币 130,000,000.00 元（含增值税）后的资金总额计人民币798,082,000.00元汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户 755903864210518 的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 348,635,548.92
元，募集资金存储账户余额为人民币 13,568,849.51 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。
二、募集资金存放和管理情況
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2020 年 6 月制订了《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2021 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行名称 账号 账户类别 截止日期余额
（人民币元）
中国建设银行股份有限公 44250100002800002709 协议账户 876,293.63
司深圳市分行罗湖支行
宁波银行股份有限公司深 73010122001883237 协议账户 11,549,630.79
圳分行
招商银行股份有限公司深 755903864210518 协议账户 1,142,925.09
圳车公庙支行
募集资金账户余额合计 13,568,849.51
三、本年度募集资金实际使用情況
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况对照表详见报告附件
1。
（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况
2021 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长，同意公司结合募投项目当前实际情况，将上述两个项目延期至 2024 年12 月 31 日。
上述变更已经 2021 年10 月 13日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第
61266367_A06 号），截至 2020 年 5 月 31 日，本公司募集资金实际到位之前以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 82,051,119.45 元。
2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
82,051,119.45 元置换预先投资募投项目的自筹资金。截至 2020 年 6 月 30 日，公
司已完成资金置换。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币45,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于暂
时补充公司流动资金的余额为人民币 32,352,048.95 元。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币48,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。该议案已于 2021
年 6 月 30 日获股东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集
资金进行现金管理的余额为人民币 39,000.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
2021 年度，本公司不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
2021 年度，本公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2021 年度，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目变更情况，详见本报告“附件 2：变更募集资金投资项目资金使用情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真
实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
深圳中天精装股份有限董事会
二〇二二年四月二十六日
附表一：募集资金使用情况对照表
2021 年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元
募集资金总金额 78,180.58 2021 年度投入募集资金总额 10,140.28
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 34,863.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到 项目可
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 调整后投资 先期投入 2020 年度 本年度投 计投入金额 资进度（%） 预期可以 本年度 是否达 行性是
募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 及置换金 投入金额 入金额（4） （5）=（2）+ （6）= 使用状态 实现的 到预期 否发生
变更） 额（2） （3） （3）+（4） （5）/（1） 日期 效益 效益 重大变
化
承诺投资项目
信息化建设项目 否 6,775.71 6,775.71 1,330.52 496.73 2,027.63 3,854.88 56.89 2024 年 不适用 不适用 否
区域中心建设项目 否 32,411.49 32,411.49 4,266
查看PDF原文
