深圳中天精装股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”）编制的截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况专
项报告如下：
一、前次资金募集情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，深圳中天精装股份有限公司首
次公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为人民币 24.52 元，募集资金总额
为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 元。
截至 2020 年 6 月 5 日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限
公司已将扣减承销费人民币 130,000,000.00 元（含增值税）后的资金总额计人民币798,082,000.00元汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户 755903864210518 的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
（二）前次募集资金专项账户存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金专户的余额为人民币 17,472,389.15 元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费），募集资金专项账户存储情况如下：
初始存放金额 截止日期余额
开户银行名称 银行账号 账户类别 （人民币元）（注 （人民币元）
1）
中国建设银行股份有限公 44250100002800 协议账户 0.00 1,055,301.82
司深圳市分行罗湖支行 002709
宁波银行股份有限公司深 73010122001883 协议账户 0.00 8,644,071.35
圳分行 237
招商银行股份有限公司深 75590386421051 协议账户 798,082,000.00 7,773,015.98
圳车公庙支行 8
合计 798,082,000.00 17,472,389.15
注 1：募集资金专项账户初始存放金额包含未支付的律师费等发行费用人民币 16,276,255.98 元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
根据本公司首次公开发行股票 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方
案，本次股票发行募集资金扣除发行费用后，所得款项总净额中人民币 67,757,100.00 元用于建立公司现代化的信息技术平台；人民币 324,114,900.00 元 用于新建或扩建区域营销管理网络；人民币159,757,000.00元用于建设总部管理、 批量精装修设计及批量精装修培训项目；人民币 97,529,400.00 元用于研究院建 设项目；人民币 132,647,374.02 元用于补充营运资金。
截至 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资
金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额（已扣除券商承销佣金和其他发行费用）：781,805,774.02 元 已累计使用募集资金总额： 利息收入：
251,026,693.03 元 693,308.16 元
变更用途的募集资金总额： 不适用 各年度使用募集资金总额：
先期投入及置换金额：82,051,119.45 元
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2020 年度：165,181,513.81 元
2021 年第一季度：3,794,059.77 元
投资项目 募集资金投资总额 截至 2021 年 3 月 31 日募集资金累计投资额 项目达
到预定
序 募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 可使用
号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 资金额 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 与募集后承诺 状态日
投资金额差额 期
1 信息化建设项 信息化建设项 67,757,100.00 67,757,100.00 19,799,689.97 67,757,100.00 67,757,100.00 19,799,689.97 47,957,410.03 不适用
目 目
2 区域建设项目 区域建设项目 324,114,900.00 324,114,900.00 59,616,748.21 324,114,900.00 324,114,900.00 59,616,748.21 264,498,151.79 不适用
3 总部建设项目 总部建设项目 159,757,000.00 159,757,000.00 11,397,500.88 159,757,000.00 159,757,000.00 11,397,500.88 148,359,499.12 不适用
4 研究院建设项 研究院建设项 97,529,400.00 97,529,400.00 27,565,379.95 97,529,400.00 97,529,400.00 27,565,379.95 69,964,020.05 不适用
目 目
5 补充营运资金 补充营运资金 132,647,374.02 132,647,374.02 132,647,374.02 132,647,374.02 132,647,374.02 132,647,374.02 - 不适用
合计 781,805,774.02 781,805,774.02 251,026,693.03 781,805,774.02 781,805,774.02 251,026,693.03 530,779,080.99 不适用
注：2020年度使用金额为募集资金实际到位后投入使用金额，不包含年初至2020年5月31日募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。
截至 2021 年 3 月 31 2020 年及截至 2021 年 3 月 31 日止三个月期间实际 截至 2021 年 3 月 31 是否达
实际投资项目 日止投资项目累计产 承诺效益 效益 日止累计实现效益 到预计
能利用率 （注 2） （注 3） 效益
序号 项目名称 （注 1） 2020 年 截至 2021 年 3 月 31 日
止三个月期间
1 信息化建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 区域建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 总部建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 研究院建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 补充营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用
查看PDF原文
