深圳中天精装股份有限公司
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将本公司募集资金2020 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日《关于核准深圳中天精装股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]478 号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,785 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 24.52 元/股，募集资金总额为人民币
92,808.20 万元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币 13,000.00 万元（含增值
税）后，余额 79,808.20 万元于 2020 年 6 月 05 日汇入本公司开立的募集资金专
户。另扣减验资费、律师费等其他发行费用 1,627.62 万元（不含增值税）后的募
集资金净额为人民币 78,180.58 万元。上述资金已于 2020 年 6 月 5 日到位，并经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 5,204.78 万元；2020 年度实际使用募集资
金 19,518.49 万元、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.34 万元；累计已使用募集资金 24,723.27 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.34 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 4,608.66 万元(包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费)。
二、募集存放和管理情況
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2020 年 6 月制订了《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
2020 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行名称 账号 账户类别 截止日期余额（元）
中国建设银行股份有限公 44250100002800002709 协议账户 1,051,729.42
司深圳市分行罗湖支行
宁波银行股份有限公司深 73010122001883237 协议账户 9,241,021.88
圳分行
招商银行股份有限公司深 755903864210518 协议账户 35,793,807.43
圳车公庙支行
募集资金账户余额合计 46,086,558.73
三、本年度募集资金实际使用情況
1、募集资金使用情况表
募集资金实际使用情况对照表详见报告附件 1。
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让
等情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限
公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第
61266367_A06 号），截至 2020 年 5 月 31 日，本公司募集资金实际到位之前以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 82,051,119.45 元。2020 年
6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 82,051,119.45 元置换
预先投资募投项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成资金置换。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
485,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司无使用募集资金用于暂时补充公司流动资金余额。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 489,000,000.00 元进行现金管理详见下表：
单位：万元
序 产品类 批准投资 截至 2020
号 受托方 型 金额 实际投入 期限 年 12 月 31 备注
日余额
浙商银行股份 协议存 2020.6-可 到期后
1 有限公司深圳 款 18,000 18,000 随时解付 18,000 归还
前海分行
上海浦东发展
2 银行股份有限 大额存 6,000 6,000 2020.9-可 6,000 到期后
公司深圳分行 单 随时解付 归还
泰然支行
上海浦东发展
3 银行股份有限 大额存 4,000 4,000 2020.10-可 4,000 到期后
公司深圳分行 单 随时解付 归还
泰然支行
宁波银行股份 单位七 2020.12-202 到期后
4 有限公司深圳 天通知 20,900 20,900 1.1 20,900 归还
分行 存款
合计 / 48,900 48,900 / 48,900 /
6、尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募
投项目后续资金支付。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募
集资金使用和管理违规的情况。
深圳中天精装股份有限公司
2021 年 4 月 26 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳中天精装股份有限公司 2020 年度 单位：万元
募集资金总金额 78,180.58 2020 年度投入募集资金总额 19,518.49
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 24,723.27
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 募集资金 截至期末投 项目达到 本年度 项目可行
承诺投资项目和超 项目（含部 承诺投资 调整后投 本年度投 截至期末累计 资进度（%） 预期可以 实现的 是否达到 性是否发
募资金投向 分变更） 总额 资总额（1） 入金额 投入金额（2） （3）=（2） 使用状态 效益 预期效益 生重大变
/（1） 日期 化
承诺投资项目
信息化建设项目 否 6,775.71 6,775.71 871.44 1,827.25 26.97 2024 年 - 不适用 否
区域中心建设项目 否 32,411.49 32,411.49 3,303.17 5,799
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