证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-015
广东豪美新材股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月
24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额
82,400 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为81,316.57 万元（以下简称“可转债募集资金”），可转债募集资金已于 2022 年 1月 28 日到位，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》验证。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司可转债募集资金使用情况为：（1）期初募集资金余额为
1,143.24 万元；（2）直接投入募集资金项目 11,950.17 万元；（3）本期归还暂时补充流动资金净额为 10,897.22 万元。本期可转债募集资金专用账户扣除手续费
后利息收入 4.35 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户 2023 年 12
月 31 日余额合计为 94.64 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
2022 年 2 月，在可转换公司债券募集资金到位后，公司与光大证券、开户
行中信银行佛山分行就补充流动资金、营销运营中心与信息化建设项目募集资金
监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司广东豪美精密制
造有限公司（原广东精美特种型材有限公司，以下简称“豪美精密”）与光大证
券、中信银行佛山分行就高端工业铝型材扩产项目募集资金监管签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》；公司及子公司清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以
下简称“科建装饰”）与光大证券、交通银行清远分行就高端节能系统门窗幕墙
生产基地建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 3 月 2 日公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次
会议，2023 年 3 月 20 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次
可转换公司债券持有人会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金
用途的议案》，决定不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建
设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万
套部件深加工技术改造项目”；公司及子公司豪美精密与光大证券、开户银行中
信银行佛山分行就变更后的募投项目募集资金的监管签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，公司及子公司清远市天堃工程管理有限公司与光大证券、交通
银行清远分行就变更后的募投项目募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，可转债募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额 备注
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901013701388078 -
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901012101379183 3.73
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901012501389005 87.98
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901013401578040 2.25
交通银行股份有限公司清远分行 493493181013000088887 0.29
银行名称 银行帐号 余额 备注
交通银行股份有限公司清远分行 493493181013000133515 0.39
合计 94.64
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 59,603.22 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 3 月 2 日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使
用不超过人民币 2.7 亿元部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目
的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日
止，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额 21,665.80 万元，使用规模未超过
2.7 亿，期限未超过 12 个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详
见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 81,316.57 本年度投入募集 11,950.17
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 21,973.82
累计变更用途的募集资金总额 21,973.82 已累计投入募集 59,603.22
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 27.02%
承诺投资项目和超募资金投 是 否 已 变 募集资金承调 整 后 投 本 年 度 投截 至 期 末 截至期末投资进项目达到预本 年 度 实现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
向 更项目（含 诺投资总额 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝定可使用状的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
营销运营中心与信息化建设 否 8,962.57 8,962.57 164.08 370.89 4.14% 尚未完工 不适用 - 否
项目
高端节能系统门窗幕墙生产 是 22,042.25 75.17 75.17 75.17 100.00% 尚未完工 不适用 - 是
基地建设项目
年产2万吨铝合金型材及200 2024 年 6
万套部件深加工技术改造项 是 - 21,973.82 10,416.04 10,416.04 47.40% 月 30 日 不适用 - 否
目
高端工业铝型材扩产项目 否 27,395.18 26,311.75 1,294.88 24,741.12 94.03% 2023 年 644,564.08 不适用 否
月 30 日
补充流动资金 否 24,000.00 24,000.00 - 24,000.00 100.00% 不适用 不适用 - 否
承诺投资项目小计 82,400.00 81,323.31 11,950.17 59
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