证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-052
广东豪美新材股份有限公司
关于继续使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”） 2023 年4 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 30,000 万元自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，以提高资金使用效率，增加收益。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定的回报，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及期限
公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币 30,000 万元，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制资金使用风险，投资的产品必须满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的要求。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的稳健的投资品种。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响日常经营的情况下，秉持审慎原则合理使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取一定的回报。
四、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
继续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，以提高资金使用效率，增加收益。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2、独立董事意见
公司在不影响日常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的产品，在审批的额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
3、监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、第四届监事会第五次会议决议
3、独立董事意见
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日
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