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京北方:京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告

公告日期:2023-09-19

京北方:京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告 PDF查看PDF原文

          京北方信息技术股份有限公司

            前次募集资金使用情况报告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定,公司截至 2023
 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下:

    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

    (一)前次募集资金的数额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的
 批复》(证监许可[2020]350 号)核准,公司 2020 年 4 月于深圳证券交易所向社会公众公开发
 行人民币普通股(A 股)4,017.00 万股,发行价为 23.04 元/股,募集资金总额为人民币
 925,516,800.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 43,656,452.83 元,余额为人民币 881,860,347.17 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,310,247.53 元,实际募集 资金净额为人民币 865,550,099.64 元。

    该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 29 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
 事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 4 月 29 日出具报告编号为天职业字[2020]24469
 号的《验资报告》。

    (二)募集资金的初始和截至 2023 年 6 月 30 日存放情况如下:

                                                                                  单位:人民币元
                                                                  2023 年 6 月 30

              银行名称                        银行账号                            初始存放金额
                                                                      日余额

杭州银行股份有限公司中关村支行        1101040160001198232        22,762,177.92  343,837,100.00
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行  20000017053800033690370        55,432.59  538,023,247.17
                合计                                              22,817,610.51  881,860,347.17
    注:初始存放金额 881,860,347.17 元中包含尚待支付的发行费用 16,310,247.53 元,扣
 除该发行费用后的募集资金净额为 865,550,099.64 元。

    截至 2023 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 179,417,610.51 元,其中存放
 于募集资金专户活期存款余额为 22,817,610.51 元,理财产品余额为 156,600,000.00 元。理
 财产品明细如下:


  1.结构性存款:

  杭州银行股份有限公司中关村支行,账号 1101040160001232866,截至 2023 年 6 月 30 日
止,余额 75,000,000.00 元,存款日期 2023 年 6 月 16 日,到期日 2023 年 7 月 16 日,预计利
率 2.70%。

  2.7 天通知存款:

  杭州银行股份有限公司中关村支行,账号 1101040160000050400;截至 2023 年 6 月 30 日
止,余额 20,000,000.00 元,存款日期 2022 年 1 月 5 日,预计利率 2.10%。

  杭州银行股份有限公司中关村支行,账号 1101040160000050400;截至 2023 年 6 月 30 日
止,余额 5,000,000.00 元,存款日期 2022 年 3 月 7 日,预计利率 2.10%。

  杭州银行股份有限公司中关村支行,账号 1101040160000050400;截至 2023 年 6 月 30 日
止,余额 5,000,000.00 元,存款日期 2022 年 10 月 17 日,预计利率 2.10%。

  北京银行股份有限公司中关村海淀园支行,账号 01091448700120201009813,截至 2023 年
6 月 30 日止,余额 51,600,000.00 元,存款日期 2023 年 5 月 10 日,预计利率 2.10%。

    二、前次募集资金的实际使用情况

  (一)前次募集资金使用情况对照表说明

  前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

  (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

  1.变更募集资金投资项目的情况

  公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 1369 号
山东测绘地理信息产业园孵化配套中心,公司已于 2018 年 12 月 10 日与出让方山东测绘地理
信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议,约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长,人员大幅增加,拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足项目需求,经与出让方协商一致,双方不再签订《存量房买卖合同》。目
前该项目除了已进行的研发投入外,已暂停开展。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会
第七次会议、第三届监事会第六次会议,2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会,审议并
通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司已将该项目终止,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》(公告编号:2022-018)。截至 2023 年 6 月 30 日,公司共计补充自有流动资金
142,508,300.00 元。


  2.部分募集资金投资项目延期及变更实施方式的情况

  公司“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的,主要投资用于场地购置费及软件购置费。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施,受外部因素影响,该区域内办公楼供求状态发生变化,成交价格也发生了变化,选址计划受到一定影响。另外,随着公司业务规模高速增长,人员大幅增加,原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司多
番搜寻和实地考察,仍未找到合适的地点。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次
会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将“金融 IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术
中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 5 月 31 日。具体内容详见公司于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-019)。
  公司通过租赁方式实施募投项目,但由于研发设备、应用场景模拟设备需要稳定的运营环境,不适合因租赁期限届满频繁搬迁;同时,租赁的办公地点相对不稳定且办公环境相对简陋,对产业升级、高端人才引进构成一定障碍。另外,租赁周期不稳定,租金持续上涨等因素,均
不利于保障募投项目效益的最大化。公司于 2023 年 4 月 10 日召开公司第三届董事会第十一次
会议、第三届监事会第九次会议,于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过
《关于变更部分募投项目实施方式的议案》,将募投项目“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建办公楼实施,同时将项目建设期延长 3 年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向,项目投资总额不变,投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》(公告编号:2023-015)。

  (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  (四)闲置募集资金使用情况说明

  公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议,2020
年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有
资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金及不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 6 月17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-011)。

  公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,2021

年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自
上一次授权到期日(2021 年 7 月 2 日)起 12 个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使
用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 4月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

  公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2022
年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为
自上一次授权到期日(2022 年 7 月 2 日)起 12 个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动
使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
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