证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-030
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》。本次变更部分募集资金用途事项不涉及关联交易。该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]604 号)的核准，公司于 2020 年 4 月
29 日公开发行了人民币普通股 3,754 万股，发行价格为 22.53 元/股，募集资金总
额为人民币 845,776,200.00 元，扣除发行费用人民币 71,694,879.25 元后，实际募集资金净额为人民币 774.081.320.75 元，资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。
公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存
储银行于 2020 年 5 月 18 日签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使
用募集资金。
（二）募集资金的投资计划及使用情况
截止 2023 年 10 月 20 日，本公司募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序 项目投资总 募集资金 累计投入金 预定可使
项目名称 投资进度 用状态日
号 额 投入金额 额 期
1 飞机机轮产品产能 31,805.69 28,500.00 13,290.20 46.63% 2023 年 12
扩张建设项目 月 31 日
飞机着陆系统技术 2023 年 12
2 研发中心建设项目 20,607.63 14,500.00 12,670.99 87.39% 月 31 日
高速列车基础摩擦
3 材料及制动闸片产 21,685.62 8,000.00 577.34 7.22% 已终止
业化项目
4 补充流动资金 27,000.00 26,408.13 26,408.13 100.00% --
合计 101,098.94 77,408.13 52,946.67 -- --
注 1：2022 年 4 月 14 日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，将“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”的预定可使用状
态时间延期至 2023 年 12 月 31 日。2023 年 4 月 19 日，公司董事会审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”的预定可使用状态时间延期至
2023 年 12 月 31 日。
注 2：2023 年 8 月 16 日，公司股东大会审议通过了《关于部分募投项目终
止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募投项目“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
注 3：上述合计数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募投项目结项的情况
（一）募集资金投资项目使用及节余情况
截至 2023 年 10 月 20 日，公司募投项目“飞机机轮产品产能扩张建设项目”
和“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金投资项 拟投入募 实际投入 投资 利息及账 募集资金
序号 目 集资金 募集资金 进度 户管理费 专户节余
收支净额 金额
1 飞机机轮产品产 28,500.00 13,290.20 46.63% 1,622.57 16,832.36
能扩张建设项目
飞机着陆系统技
2 术研发中心建设 14,500.00 12,670.99 87.39% 284.99 2,113.99
项目
合计 43,000.00 25,961.19 60.37% 1,907.57 18,946.35
注：1、“飞机机轮产品产能扩张建设项目”募集资金专户节余金额 16,832.36 万元，其中包括待支付募集资金 5,400.00 万元。2、上述合计数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
“飞机机轮产品产能扩张建设项目”和“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”已基本达到预定可使用状态，拟结项。“飞机机轮产品产能扩张建设项目”承诺投资募集资金总额 28,500.00 万元，已投入募集资金 13,290.20 万元，待支付募集资金 5,400.00 万元，累计投入募集资金总额 18,690.20 万元，节余募集资金 11,432.36 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）；“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”承诺投资募集资金总额 14,500.00 万元，已投入募集资金 12,670.99 万元，累计投入募集资金总额 12,670.99 万元，节余募集资金2,113.99 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
（二）节余募集资金的安排
1、“飞机机轮产品产能扩张建设项目”的部分节余募集资金 6,109.80 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）将投入新项目“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”，详见“四、新增募投项目具体情况”。
2、“飞机机轮产品产能扩张建设项目”的部分节余募集资金 5,322.56 万元，
“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”的节余募集资金 2,113.99 万元，合计7,436.55 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）将用于永久补充流动资金。
三、变更募集资金用途
（一）募集资金用途变更的情况
公司拟将原募投项目“飞机机轮产品产能扩张建设项目”及“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”变更为“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”及“永久补充流动资金”，变更募集资金金额合计 13,546.35 万元，占公司实际募集资金净额的 17.50%。具体如下：
单位：万元
变更前 变更后
募集资金承诺投资
项目名称 募集资金余额 项目名称 拟投入募集资金
额
民用大飞机起落
架着陆系统综合 6,109.80
飞机机轮产品产
28,500.00 11,432.36 试验项目
能扩张建设项目
永久补充流动资
金 5,322.56
飞机着陆系统技
永久补充流动资
术研发中心建设 14,500.00 2,113.99 2,113.99
金
项目
合计 43,000.00 13,546.35 —— 13,546.35
注：募集资金余额包含了累计收到利息收入，并扣减了手续费、账户管理费及待支付金额等净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
（二）变更部分募集资金项目的原因
1、“飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”为公司上市时公开发行股票募集资金的投资项目，近年来公司也在机轮领域和着陆系统领域持续加大投入力度。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，
择进行了优化，合理降低了设备采购的金额，节约了部分募集资金。
2、上述两个项目前期使用自有资金进行投资，后续未达到置换条件，未进行置换。
3、建设项目尚有部分未支付供应商合同余款及质保金。
此外，近年来，大飞机制造作为一国民航综合实力和工业实力的重要体现，其行业技术水平及国产化程度受到了各级政府的广泛关注。伴随 C919 大飞机的成功研制和交付，我国大飞机制造领域发展取得里程碑式的重要突破，围绕大飞机的产业链建设也不断完善。其中，起落架着陆系统作为飞机的起飞和着陆过程中的关键受力部件，其技术水平将直接影响飞机的安全性及研制进度，国产化替代及自主可控需求迫切。在此背景下，公司作为集飞机起落架着陆系统设计、制造、试验成于一体的高科技民营企业，也希望在未来提升公司飞机起落架产品研发试验能力，积极参与国家大飞机战略规划，为我国实现大飞机配套装备的全面国产化助力。
综上所述，经公司审慎研究，拟将“飞机机轮产品产能扩张建设项目”及“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”变更为“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”及“永久补充流动资金”。
四、新增募投项目具体情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：民
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