证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-091
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股
票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00
元,扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 1,209,126,994.80 元。2020 年 9 月 8 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
1,137,590,749.02 元，其中，本报告期投入 18,569,648.97 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12,467,323.26 元，其中，本报告期收入净额为525,978.46 元；本报告期，部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金
4,659,837.43 元；截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 79,343,731.74 元，存放于
募集资金专户余额为 79,343,731.74 元。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293 号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币
2,198,939,100.00 元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限
6 年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除各项发行费用 3,256,941.47元（不含税），扣除后，实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元。2021 年 11月 17 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021JNAA50393 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
2,196,839,977.98 元，其中，本报告期投入 19,897,800.41 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21,699,803.63 元，其中，本报告期收入净额为79,256.14 元；本报告期，募集资金投资项目结项节余资金永久补充流 动 资金
20,541,984.18 元；截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元，募集资金专户已注
销完毕。
（三）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次
实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年8 月 17 日，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银
行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
464,015,345.71 元，其中，本报告期投入 464,015,345.71 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 15,430,783.00 元，其中，本报告期收入净额为
9,841,498.26 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,341,020,245.90 元，其
中，暂时补充流动资金 1,131,500,000.00 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 1,000,000,000.00 元，存放于募集资金专户余额为 209,520,245.90 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支 行 、中国建设银行股份有限公司青岛市北支 行、招商 银行股 份有限 公司青 岛分行 、中 国 农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000002365 79,343,731.74
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行 8110601014701154558 已销户
招商银行股份有限公司青岛分行 532904404210809 已销户
中国农业银行股份有限公司即墨市支行 38120101040095219 已销户
合计 79,343,731.74
注：本报告期，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 8 万条航空轮胎
（含 5 万条翻新轮胎）项目”已建设完成，公司已将上述项目及首次公开发行股票募集资金投 资项目“补充流动资金项目”节余募集资金（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时分别于2024 年 3 月 12 日、2024 年3 月 14 日、
2024 年 3 月 8 日注销完毕“中信银行股份有限公司青岛麦岛支行”“招商银行股份有限公司青
岛分行”“中国农业银行股份有限公司即墨市支行”三个募集资金专用账户，公司与上述三家 银行及保荐机构海通证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署了 《募集资金三方监管协议》。该协议条款符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行情 况不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司青岛分行 532904404210201 已注销
注：本报告期，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已建设完成，公司已将上述项目节余募集资金（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时于 2024 年3 月 14 日注销完毕“招商银行股份有限
公司青岛分行”募集资金专用账户，公司与上述银行及保荐机构海通证券股份有限公司签订的
《募集资金三方监管协议》随之终止。
（三）2023年向特定对象发行股票募集资金管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司，中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项账户管理。该协议条款符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000005980 107,704,575.79
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 38120101040103468 100,728,520.78
中信银行青岛麦岛支行 8110601012901653851 228,992.81
青岛银行股份有限公司辽阳路支行 802030200769399 858,156.52
合计 209,520,2
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