证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-056
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于 2024
年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金用途进行变更，募集资金投资项目由“西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“原募投项目”）变更为 “森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“新募投项目”）。上述新募投项目已取得相关境外投资项目备案，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资
金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA5B0164 号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上
述募集资金。
（二）募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金原计划投入情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称（原募投项目） 投资总额 募集资金计划投 募集资金已
入金额 投入金额
1 西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡 376,587.25 278,961.01 0.00
子午线轮胎项目
合计 376,587.25 278,961.01 0.00
（三）本次拟变更募集资金用途的基本情况
变更前 变更后
原募投项目 总投资额 拟投入募集 新募投项目名称 总投资额 总投资额 拟投入募集资
名称 （万人民 资金金额（万 （万美元） （万人民 金金额（万人民
币） 人民币） 币） 币）
森麒麟（摩洛哥） 森麒麟
年产600万条高 （摩洛
西班牙年产 性能轿车、轻卡 哥）年 29,678.00 210,565.41
1200万条高 子午线轮胎项目 产1200
性能轿车、 森麒麟（摩洛哥） 万条高 278,961.01
轻卡子午线 376,587.25 278,961.01 年产600万条高 性能轿
轮胎项目 性能轿车、轻卡 车、轻 19,306.47 136,979.40
子午线轮胎项目 卡子午
（二期） 线轮胎
项目
合计 376,587.25 278,961.01 48,984.47 347,544.81 278,961.01
注1：表格中涉及汇率依照2024年3月29日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇
率中间价为1美元对人民币7.0950元；
注2：表格中“变更后-拟投入募集资金金额”列示数据为募集资金净额，后续实际投入
金额含募集资金净额278,961.01万元人民币及期间利息、理财收益的金额。
注3：表格中“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”与“森
麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”选址摩洛哥丹吉
尔同一位置，公司已于2023年10月同时开工建设，两期项目预计将同时投产爬坡，项目合计
即“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司向特定对象发行股票原募投项目“西班牙年产 1200 万条高性能轿车、
轻卡子午线轮胎项目”于 2022 年取得国家发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》及 青岛市商务局出具的《企业境外投资证书》。项目实施主体为森麒麟轮胎（西班牙）有限公司，原募投项目总投资为 376,587.25 万元，其
中建设投资 343,964.92 万元，建设期利息 2,882.47 万元，流动资金 29,739.86
万元。项目建设周期 36 个月，具体工期取决于当地的施工条件、项目资金到位情况。
截至 2024 年 3 月 31 日，原募投项目使用自有资金累计投入 17,988,779.06
元，因该项目尚处于西班牙当地前置审批流程中，暂未使用募集资金投入。截至
2024 年 3 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金余额为 2,797,127,385.25 元，
其中，暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 1,500,000,000.00 元，存放于募集资金专户余额为97,127,385.25 元。
（二）变更原募投项目用途的原因
公司向特定对象发行股票原募投项目“西班牙年产 1200 万条高性能轿车、
轻卡子午线轮胎项目”已经获得环评许可，建筑许可尚在审批流程中，由于建筑许可获取时间存在不确定性，公司出于审慎态度尚未开工建设该项目，也未使用募集资金投入，募集资金在一定时间内存在闲置情况。
公司新募投项目“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午
线轮胎项目”已于 2023 年 10 月份开工建设，项目推进顺利，资金支出需求较大。
目前产能不足已成为制约公司进一步发展的重要因素，公司亟待扩充现有产能，增强竞争实力。经过多年的海外工厂运营，公司积累了丰富的海外项目管理经验，培养了充足的管理、研发、生产人才。同时经过充分调研，基于摩洛哥稳定的政治经济环境、绝佳的地理位置、优惠的投资条件、便捷的审批流程、友好的外贸政策、较低的投资成本，充分发挥摩洛哥在国际贸易中的区位优势，及时抓住历史机遇，增强公司竞争实力，及时补充由于原募投项目西班牙前置审批程序获取时间不确定性带来的等待成本，充分维护公司及全体投资者的权益，公司亟待推进新募投项目。
综合上述实际情况以及公司长远战略发展要求，为有效提高募集资金使用效
率，公司拟将向特定对象发行股票原募集资金投资项目“西班牙年产 1200 万条
高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”变更为“森麒麟（摩洛哥）年产 1200 万条
高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：
森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎
项目（简称“摩洛哥一期”） 森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能
森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎 轿车、轻卡子午线轮胎项目
项目（二期）（简称“摩洛哥二期”）
2、建设地点：摩洛哥丹吉尔市
3、建设内容：在摩洛哥投资建设年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮
胎项目（摩洛哥一期与摩洛哥二期合计）
4、实施进度：
（1）摩洛哥一期项目建设周期18个月，投产第一年产量为360万条，投产第
二年即具备600万条产能；
（2）摩洛哥二期项目建设周期12个月，投产第一年产量为360万条，投产第
二年即具备600万条产能。
5、投资总额及具体用途：48,984.47万美元（摩洛哥一期29,678万美元、摩
洛哥二期19,306.47万美元），其中建筑工程6,726.95万美元、设备购置36,683
万美元、土地购置1200万美元、其他资产906万美元、预备费764万美元、流动资
金2,704.52万美元。
注：具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《森麒
麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告》
《森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）可
行性研究报告》。
（二）项目可行性分析
1、项目必要性及对公司的影响
（1）践行公司“833plus”战略规划，深入实施全球化
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