证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-086
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,205,471,168.65 38.60% 5,742,034,622.35 20.88%
归属于上市公司股东 387,158,374.07 110.09% 993,389,694.31 50.06%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 374,176,110.63 38.96% 957,280,516.44 17.87%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 — — 1,545,420,737.60 173.28%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.58 107.14% 1.51 48.04%
股）
稀释每股收益（元/ 0.55 96.43% 1.42 39.22%
股）
加权平均净资产收益 4.40% 1.83% 11.43% 2.19%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 15,061,418,531.86 11,115,557,161.84 35.50%
归属于上市公司股东 11,469,507,478.61 7,623,665,021.71 50.45%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -65,765.91 617,001.67
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 2,249,370.11 7,880,318.75
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
债务重组损益 284,745.53 879,396.94
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金 13,228,675.16 33,280,824.49
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业 208,695.21 153,978.54
外收入和支出
减：所得税影响额 2,923,456.66 6,702,342.52
合计 12,982,263.44 36,109,177.87 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度 主要原因
货币资金 5,356,680,571.51 1,988,524,058.69 169.38% 主要系本期非公开发行股票募集资金到账致使
货币资金增加
交易性金融资产 211,303,271.30 31,719,228.28 566.17% 主要系本期购买银行理财产品增加所致
应收票据 13,635,986.82 9,585,679.78 42.25% 主要系本期与客户银行承兑汇票结算增加所致
应收账款 1,178,190,595.80 878,405,580.89 34.13% 主要系本期营业收入增加导致期末应收账款增
加
应收款项融资 29,216,033.76 13,626,540.39 114.41% 主要系期末银行承兑汇票增加所致
预付款项 181,442,745.21 68,037,055.31 166.68% 主要系预付原材料货款增加所致
其他应收款 42,325,491.74 75,755,320.47 -44.13% 主要系商品期货保证金减少所致
其他流动资产 71,946,614.47 28,794,256.15 149.86% 主要系待抵扣进项税增加所致
在建工程 1,022,041,441.73 503,560,988.78 102.96% 主要系公司在建项目增加投入所致
使用权资产 18,062,837.13 26,511,973.93 -31.87% 主要系计提使用权资产折旧影响
交易性金融负债 14,304,285.53 34,566,505.16 -58.62% 主要系外汇套保合约到期结清所致
应付职工薪酬 55,884,142.91 130,893,635.54 -57.31% 主要系计提的员工年终奖金已发放所致
应交税费 98,826,209.24 58,974,401.98 67.57% 主要系本期应交企业所得税增长所致
一年内到期的非流 22,124,198.40 13,530,459.89 63.51% 主要系一年内到期的应付债券利息所致
动负债
租赁负债 5,698,094.73 14,517,839.70 -60.75% 主要系本期支付租赁款所致
预计负债 9,889,371.05 16,849,263.19 -41.31% 主要系公司产品品质提升，产品责任保证减少
所致
递延所得税负债 37,647,103.74 56,806,712.53 -33.73% 主要系可转换公司债券溢折价摊销确认的应纳
税暂时性差异
资本公积 5,061,977,567.53 2,339,578,947.41 116.36% 主要系本期公司非公开发行股票溢价所致
库存股 157,499,656.66 40,766,328.00 286.35% 主要系本期公司回购股份所致
其他综合收益 424,972,998.40 272,487,667.96 55.96% 主要系本期外币财务报表折算差额所致
少数股东权益 152.8 主要系
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