青岛森麒麟轮胎股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，编制了本公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一） 2020 年首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80
元。2020 年 9 月 8 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金专户存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金余额为 161,742,181.10 元，其中存放于募集资金
专户余额为 6,742,181.10 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为155,000,000.00 元。
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行注 1 8110601014701154558 3,170,247.86
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行注 2 37150198621000002365 3,462,609.94
招商银行股份有限公司青岛分行 532904404210809 26,565.68
中国农业银行股份有限公司即墨市支行 38120101040095219 82,757.62
合计 6,742,181.10
注1:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额20,000,000.00元；
注2:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额135,000,000.00元。
（二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293 号）的核准，公司公开发行可转换公司债券 人民 币
2,198,939,100.00 元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限 6
年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计 3,256,941.47 元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021JNAA50393 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金专户存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专
户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金余额为 462,670,840.75 元，其中存放于募集资金
专户余额为 26,670,840.75 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为436,000,000.00 元。
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司青岛分行注 1 532904404210201 26,670,840.75
合计 26,670,840.75
注1: 期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额436,000,000.00元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
附件 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 9 月 30
日）
附件 2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用 情况对 照表（ 截至 2022 年 9
月 30 日）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 175,398,331.06 元，
公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从首次
公开发行股票募集资金人民币 1,209,126,994.80 元中置换截至 2020 年 9 月 18 日预先投
入的自筹资金人民币175,398,331.06 元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮
胎 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2020JNA50296）。公司已于 2020 年 10 月 9 日，从中国建设银行股份有限公司青岛
市北支行转出金额 10,929,230.67 元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额164,469,100.39 元完成上述置换。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400,275,935.39 元、
利用自筹资金支付发行费用 644,072.61 元，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董
事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公
司债券募集资金置换截至 2021 年 11 月 24 日预先投入及已支付发行费用的自筹资金
人民币 1,400,920,008.00 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有
限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 专 项 说 明 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2021JNAA50394）。公司已于 2021 年 11 月 29 日，从招商银行股份有限公司青岛分
行转出资金 1,400,920,008.00 元完成上述置换。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金项目的实际投资总额与承 诺之差 异 详 见附件
1、附件 2，差异原因系公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目及 2021 年公开
发行可转换公司债券募集资金投资项目均尚在建设中。
（四）前次募集资金实际投资项目变更
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（五）闲置募集资金的使用
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、对闲置募集资金进行现金管理情况
（1）2020 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 25,000
万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内。
因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权到期，为提高募集资金使用效
率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司于 2021 年 10 月 28 日
分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过 18,000 万元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管
理的收入净额为 9,814,343.24 元，尚未到期的暂时闲置募集资金现金管理余额为15
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