证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-027
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度
不超过 18,000 万元人民币，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、
保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存
款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之
内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上
述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2021-064）。
根据上述决议，公司就近日使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理
的相关事宜公告如下：
一、本次现金管理的基本情况
序 产品 产品 金额 预期年 资金 关联关
号 受托方 名称 类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 来源 系说明
率
日 照 银 单 位 定 部 分 暂 公司与
行 股 份 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5
1 整取存款 1,000 月 16 日 月 16 日 1.35% 时 闲 置 受托方
有 限 公 存入 IPO 募集 无关联
司 青 岛
即 墨 支 资金 关系
行
日 照 银
行 股 份 单 位 定 部 分 暂 公司与
有 限 公 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5 时 闲 置 受托方
2 司 青 岛 整取存款 1,000 月 16 日 月 16 日 1.35% IPO 募集 无关联
即 墨 支 存入 资金 关系
行
日 照 银
行 股 份 单 位 定 部 分 暂 公司与
有 限 公 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5 时 闲 置 受托方
3 司 青 岛 整取存款 1,000 月 16 日 月 16 日 1.35% IPO 募集 无关联
即 墨 支 存入 资金 关系
行
日 照 银
行 股 份 单 位 定 部 分 暂 公司与
有 限 公 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5 时 闲 置 受托方
4 司 青 岛 整取存款 4,500 月 16 日 月 16 日 1.35% IPO 募集 无关联
即 墨 支 存入 资金 关系
行
日 照 银
行 股 份 单 位 定 部 分 暂 公司与
有 限 公 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5 时 闲 置 受托方
5 司 青 岛 整取存款 5,000 月 16 日 月 16 日 1.35% IPO 募集 无关联
即 墨 支 存入 资金 关系
行
日 照 银
行 股 份 单 位 定 部 分 暂 公司与
有 限 公 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5 时 闲 置 受托方
6 司 青 岛 整取存款 5,000 月 16 日 月 16 日 1.35% IPO 募集 无关联
即 墨 支 存入 资金 关系
行
部 分 暂 公司与
合计 时 闲 置 受托方
17,500 - - - IPO 募集 无关联
资金 关系
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定办理募集资金现金管理业务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理是在确保不影响 IPO 募
集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与 IPO 募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变 IPO 募集资金投向的情形。
四、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管
理的情况
截至本公告日，前十二个月内公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现
金管理的情况如下：
预期年 投资
序 产品 产品 金额 是否
号 受托方 起息日 到期日 化收益 收益
名称 类型 （万元） 率 赎回
（万元）
中信银行股 共赢智信汇 保 本 浮 2021年 2021年 1.48% 或
份有限公司 率挂钩人民 动收益、 3 月 31 月 3.30% 或 是
1 币结构性存 2,000 5 6 6.51
青岛分行 款 03683 期 封闭式 日 日 3.70%
中信银行股 共赢智信汇 保 本 浮 2021年 202
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