证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-025
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2022年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(〔2020〕41 号)，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,563 万股，发行价为每股人民币 29.63 元，共计募集资金 75,941.69 万元，坐扣承销和
保荐费用 8,444.17 万元后的募集资金为 67,497.52 万元，由于本公司于 2019
年 12 月已预付承销费 200 万元，因此合计 67,697.52 万元已由主承销商民生证
券股份有限公司于 2020 年 4 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,933.95 万元后，公司本次募集资金净额为64,563.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-9 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 64,563.57
截至期初累计发生 项目投入 B1 52,675.64
额 利息收入净额 B2 895.83
项目投入 C1 5,561.64
本期发生额
利息收入净额 C2 149.59
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 58,237.28
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1045.42
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,371.71
实际结余募集资金 F 7,371.71
差异 G=E-F 0.00
(二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 720.00 万元后的募集资金为 63,280.00 万元，已由主承销
商民生证券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 233.65万元后，公司本次募集资金净额为 63,046.35 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-8 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,046.35
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
项目 序号 金 额
项目投入 C1 30,887.66
本期发生额
利息收入净额 C2 294.66
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 30,887.66
额 利息收入净额 D2=B2+C2 294.66
应结余募集资金 E=A-D1+D2 32,453.35
实际结余募集资金 F 32,453.35
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年5月14日分别与中国工商银行股份有限公司石门支行、长沙银行股份有限公司石门支行、湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行、恒丰银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个首次公开发行 A 股股票募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份 1908073229200087632
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
有限公司石门支行 68,443,739.68
恒丰银行股份有限 873110010122803117 5,038,718.18
公司长沙分行
长沙银行股份有限 800000204481000002
公司石门支行
湖南石门农村商业
银行股份有限公司 82012950001983906 234,599.70
二都支行
合计 73,717,057.56
(二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年5月7日与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个公开发行可转换公司债券募集资金
专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限 8111601012000590775 219,681,025.51
公司长沙先锋支行
中信银行股份有限 8111601012000590769
公司长沙先锋支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限 8111601012200592368 104,852,527.47
公司长沙先锋支行
合计 324,533,552.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，
2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“偿还银行贷款”及“补充流动资金”将为本公司生产经营带来新的动力
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