证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-059
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2022 年修订）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下（若出现合计数字与各明细数字相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕41 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,563万股，发行价为每股人民币29.63元，共计募集资金 75,941.69 万元，坐扣承销和保荐费用 8,444.17 万元后的募
集资金为 67,497.52 万元，由于本公司于 2019 年 12 月已预付承销费 200 万元，
因此合计 67,697.52 万元已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 4 月 21
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,933.95 万元后，公司本次募集资金净额为 64,563.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-9 号）。
2、2022 年可转债实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1814 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司向社会公众公开发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币 640,000,000.00 元，扣除承销及保荐费7,200,000.00元后实际到账额金632,800,000.00元已由主承销商民生证券股
份有限公司于 2022 年 4 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、
会计师、资信评估、信息披露及发行手续费等其他各类发行费用合计2,336,500.00 元之后，本公司本次实际募集资金净额为人民币 630,463,500.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验证报告》（“天健验〔2022〕2-8 号”）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 64,563.57
项目投入 B1 52,675.64
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 895.83
项目投入 C1 1,922.37
本期发生额
利息收入净额 C2 72.85
项目投入 D1=B1+C1 54,598.01
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 967.68
应结余募集资金 E=A-D1+D2 10,933.24
实际结余募集资金 F 10,933.24
差异 G=E-F
2、2022 年可转债实际募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金总额 A 64,000.00
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 26,911.14
本期发生额
利息收入净额 C2 134.03
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 26,911.14
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 134.03
应结余募集资金 E=A-D1+D2 37,222.89
实际结余募集资金 F 37,222.89
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1、2020年首次公开发行股票募集资金管理
公司连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年5月14日分别与中国工商银行股份有限公司石门支行、长沙银行股份有限公司石门支行、湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行、恒丰银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、2022年可转债募集资金管理
公司及子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年5月7日与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金有 4 个专户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限 1908073229200087632 74,958,681.35
公司石门支行
恒丰银行股份有限公司 873110010122803117 34,140,088.57
长沙分行
长沙银行股份有限公司 800000204481000002
石门支行
湖南石门农村商业银行 82012950001983906 233,639.14
股份有限公司二都支行
合 计 109,332,409.06
2、2022 年可转债募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，可转债募集资金有 3 个专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公 8111601012000590775 98,466,339.02
司长沙分行
中信银行股份有限公 8111601012200592368 119,071,171.44
司长沙分行
中信银行股份有限公 8111601012100590769 4,691,429.94
司长沙分行
合 计 222,228,940.40
注：公司利用 8111601012000590775 账户部分闲置的资金购买了中国工商银行股份有限公司石门武陵街支行 1.5 亿元大额存单业务进行现金管理，实际期末募集资金账户余额合计为 372,228,940.40 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“偿还银行贷款”及“补充流动资金”将为本公司生产经营带来新的动力。以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件
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