湖南湘佳牧业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]41 号文核准，并经深圳证券交易所同意，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“湘佳股份”或“公司”）由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,563 万股，发行价为每股人民币 29.63 元，共计募集资金
75,941.69 万元，坐扣承销和保荐费用 8,444.17 万元后的募集资金为 67,497.52 万
元，由于公司于 2019 年 12 月已预付承销费 200 万元，因此合计 67,697.52 万元
已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年4月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,933.95 万元后，公司本次募集资金净额为 64,563.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2020]2-9 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2020 年 9 月 30 日 备注
金额 余额
工商银行石门支行 1908073229200087632 26,980.00 20,203.10 含利息收入
石门农商银行二都 82012950001983906 37,583.57 9,874.73 含利息收入
支行
恒丰银行长沙分行 873110010122803117 - 13,671.28 含利息收入
长沙银行石门支行 800000204481000002 - 7,037.98 含利息收入
合计 - 64,563.57 50,787.09 -
注：公司共四个投资项目，将每个投资项目的募集资金分别放至四个银行账户，以便进行独立核算管理。
二、前次募集资金使用情况
三、前次募集资金变更情况
根据公司2020年8月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“年屠宰 3,000万羽优质鸡加工厂项目（一期）”变更为“年屠宰 100 万头生猪及肉制品深加工项目”，本次变更共涉及募集资金人民币 13,583.57 万元，占募集资金总额64,563.57 万元的 21.04%，原募集资金投资项目尚未开工建设。本次变更仅涉及募集资金投资项目的变更，募集资金投资金额不变，变更后项目投资预算与募集资金投资金额的差额由公司自有或自筹资金补足。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资额无差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“偿还银行贷款”及“补充流动资金”将为公司生产经营带来新的动力。以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
无。
前次募集资金不存在以资产认购股份情况。
八、闲置募集资金的使用
前次募集资金暂未使用完毕，募集资金存入专户，实行专款专用，对于闲置募集资金，没有用于其他用途，公司与银行签订协定存款协议，增加收益。募集资金未使用金额为 50,787.09 万元，占前次募集资金总额比例为 78.66%，未使用完毕的原因主要系在建项目在建设周期内正有序推进，全部项目计划在 2021 年12 月完成。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金未使用金额为 50,787.09 万元，占前次募集资金总额比例为78.66%，未使用完毕的原因主要系在建项目在建设周期内正有序推进，全部项目计划在 2021 年 12 月完成。
十、前次募集资金置换预先投入自筹资金的情况说明
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目“1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”的自筹资金金额 3,987.14 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，出具了《关于湖南湘佳牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕 2-486 号），公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截至目前该项目尚未完工。
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额：64,563.57 已累计使用募集资金总额：14,133.87
变更用途的募集资金总额：13,583.57 各年度使用募集资金总额：
2018 年：不适用
变更用途的募集资金总额比例：21.04% 2019 年：不适用
2020 年：14,133.87
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资金额与 定可使用状
号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 募集后承诺投资 态日期
金额的差额
1,250 万羽优 1,250 万羽优
1 质鸡标准化养 质鸡标准化养 26,980.00 26,980.00 6,934.24 26,980.00 26,980.00 6,934.24 20,045.76[注 1] 2021 年 4 月
殖基地建设项 殖基地建设项
目 目
年屠宰 3,000 年屠宰 100 万
2 万羽优质鸡加 头生猪及肉制 13,583.57 13,583.57 - 13,583.57 13,583.57 - 13,583.57[注 2] 2021 年 12 月
工厂项目（一 品深加工项目
期）
3 偿还银行贷款 偿还银行贷款 17,000.00 17,000.00 7,199.63 17,000.00 17,000.00 7,199.63 9,800.37 -
4 补充流动资金 补充流动资金 7,000.00 7,000.00 - 7,000.00 7,000.00 - 7,000.00 -
小计 64,563.57 64,563.57 14,133.87 64,563.57 64,563.57 14,133.87 50,429.70 -
[注 1]该项目尚未完工，募集资金在陆续投入
[注 2]该项目暂未开工，募集资金暂未开始投入
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
累计产能利用率 承诺效益 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年
1 1,250 万羽优质鸡标准化 不适用 [注 1] - - - -
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